Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe EUR

LU0111491469
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,80 EUR 22/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,29 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111491469
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 79,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,05 %
Liquiditeiten 4,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,11 %
Consumptiegoederen 17,84 %
Nutsbedrijven 14,31 %
Gezondheid en Farma 13,61 %
Diverse industrieën en diensten 9,87 %
Telecomoperatoren 6,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,83 %
Spitstechnologie 1,48 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,54 %
Groot-Brittannië 16,75 %
Zwitserland 14,62 %
Nederland 11,26 %
Duitsland 9,70 %
Italië 6,55 %
Spanje 2,35 %
Oostenrijk 2,22 %
Denemarken 1,50 %
België 1,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,43 %
GBP - Brits pond 16,25 %
CHF - Zwitserse frank 14,62 %
DKK - Deense kroon 1,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,50 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,85 %
EUR CASH 5,25 %
ENEL ORD 4,71 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,69 %
ASTRAZENECA ORD 4,67 %
AXA ORD 4,35 %
Allianz ORD 3,99 %
RELX ORD 3,98 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,46 %
LVMH ORD 3,43 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,97 % -3,11 %
Rendement 3 maanden -1,07 % -0,99 %
Rendement 6 maanden 1,98 % 0,97 %
Rendement 1 jaar -0,29 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,91 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,11 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 8,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,64 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,42
;