Parvest Sustainable Equity Europe EUR (Uitkering)

LU0212189368
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
77,22 EUR 13/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,29 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212189368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/02/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 5,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,87 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,88 %
Financiële sector 19,01 %
Nutsbedrijven 12,92 %
Gezondheid en Farma 11,59 %
Diverse industrieën en diensten 10,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,40 %
Spitstechnologie 8,25 %
Telecomoperatoren 5,34 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,98 %
Groot-Brittannië 16,72 %
Duitsland 15,67 %
Nederland 12,10 %
Zwitserland 10,01 %
Spanje 5,47 %
Italië 5,37 %
Denemarken 4,27 %
Ierland 2,43 %
Finland 1,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,95 %
GBP - Brits pond 24,50 %
CHF - Zwitserse frank 10,38 %
DKK - Deense kroon 4,35 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,82 %
EUR CASH 4,82 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,79 %
UNILEVER ORD 3,79 %
SIEMENS N ORD 3,73 %
Total ORD 3,38 %
SAP ORD 3,23 %
DANONE ORD 2,90 %
ASML HOLDING ORD 2,83 %
Aviva ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,92 % -4,86 %
Rendement 3 maanden -0,04 % -2,34 %
Rendement 6 maanden 3,75 % 0,85 %
Rendement 1 jaar 0,29 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,02 % 2,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,84 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,11
;