Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Uitkering)

LU0282388783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,37 USD 16/05/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-5,20 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 6,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,26 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,52

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,41 % 1,43 %
Rendement 3 maanden 4,67 % 2,53 %
Rendement 6 maanden -1,95 % -2,40 %
Rendement 1 jaar -5,20 % -4,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,29 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,69 % 6,81 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,82 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,77 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Nutsbedrijven 11,29 %
Consumptiegoederen 10,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,46 %
Frankrijk 15,45 %
Spanje 6,39 %
Duitsland 5,24 %
Groot-Brittannië 5,17 %
Nederland 4,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,59 %
USD - Amerikaanse dollar 48,95 %
GBP - Brits pond 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 2,55 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,53 %
BANK OF AMERICA CORP 4.750% 21-APR-2045 1,13 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,82 %
ICADE SA 1.500% 13-SEP-2027 0,72 %
EUR CASH 0,68 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 5.125% 15-AP 0,68 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.150% 15-SEP-2023 0,68 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625% 15-JAN-2024 0,66 %
BECTON DICKINSON AND CO 3.700% 06-JUN-2027 0,64 %