Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Uitkering)

LU0282388783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,16 USD 17/04/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
13,75 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/03/2019) 2,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,51 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,95 %
Liquiditeiten 3,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,77 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Nutsbedrijven 11,29 %
Consumptiegoederen 10,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,46 %
Frankrijk 15,45 %
Spanje 6,39 %
Duitsland 5,24 %
Groot-Brittannië 5,17 %
Nederland 4,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,18 %
EUR - Euro 48,45 %
GBP - Brits pond 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,37 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,14 %
EUR CASH 2,03 %
COMCAST 4.25% 10/15/30 SR: 0,82 %
TAKEDA PHARMA 4.40% 11/26/23 SR: 0,81 %
HCA 4.50% 02/15/27 SR: 0,79 %
AT&T 4.13% 02/17/26 SR: 0,78 %
COMERICA 4.00% 02/01/29 SR: 0,71 %
DISCOVERY COM 3.95% 03/20/28 SR: 0,67 %
ANADARKO PETROL 5.55% 03/15/26 SR: 0,66 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 4,65 % 4,49 %
Rendement 6 maanden 6,73 % 6,49 %
Rendement 1 jaar 13,75 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,64 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,28 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,81 % 6,88 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-world-corporate-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden