Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Uitkering)

LU0282388783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,36 USD 19/07/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-0,40 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 2,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,26 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,66

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -0,30 %
Rendement 3 maanden 5,28 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 3,33 % 1,59 %
Rendement 1 jaar -0,40 % -0,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,34 % 7,30 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,18 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,77 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Nutsbedrijven 11,29 %
Consumptiegoederen 10,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,46 %
Frankrijk 15,45 %
Spanje 6,39 %
Duitsland 5,24 %
Groot-Brittannië 5,17 %
Nederland 4,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,15 %
EUR - Euro 49,35 %
GBP - Brits pond 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 2,63 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,45 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,22 %
BANK OF AMERICA CORP 4.750% 21-APR-2045 1,10 %
USD CASH 1,00 %
AT&T INC 4.125% 17-FEB-2026 0,86 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,80 %
EUR CASH 0,74 %
ICADE SA 1.500% 13-SEP-2027 0,70 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.150% 15-SEP-2023 0,70 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-world-corporate-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden