Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Uitkering)

LU0282388783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,54 USD 12/11/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
1,76 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 2,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,26 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,99 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,77 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Nutsbedrijven 11,29 %
Consumptiegoederen 10,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,46 %
Frankrijk 15,45 %
Spanje 6,39 %
Duitsland 5,24 %
Groot-Brittannië 5,17 %
Nederland 4,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,30 %
EUR - Euro 49,50 %
GBP - Brits pond 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 2,54 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,33 %
BOFAML 4.75% 04/21/45 SR:L 1,06 %
AT&T 4.13% 02/17/26 SR: 0,82 %
MUFG 3.85% 03/01/26 SR: 0,71 %
DISCOVERY COM 3.95% 03/20/28 SR: 0,70 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,70 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR: 0,68 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,67 %
HARTFORD FIN SER 5.13% 04/15/22 SR: 0,66 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,26 % 1,48 %
Rendement 3 maanden 0,15 % -0,17 %
Rendement 6 maanden 5,56 % 3,67 %
Rendement 1 jaar 1,76 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,40 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,43 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 6,79 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-world-corporate-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden