Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Uitkering)

LU0282388783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,68 USD 25/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,69 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 2,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,51 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,31 %
Liquiditeiten 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,26 %
EUR - Euro 48,42 %
GBP - Brits pond 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,16 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 1,94 %
EUR CASH 1,54 %
AON 3.75% 05/02/29 SR: 0,94 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,90 %
COMCAST 4.25% 10/15/30 SR: 0,75 %
KEURIG DR PEPPER 4.60% 05/25/28 SR: 0,74 %
AT&T 4.13% 02/17/26 SR: 0,73 %
TAKEDA PHARMA 4.40% 11/26/23 SR: 0,73 %
HCA 4.50% 02/15/27 SR: 0,72 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 0,81 %
Rendement 3 maanden 2,70 % 2,74 %
Rendement 6 maanden 8,24 % 8,76 %
Rendement 1 jaar 10,69 % 12,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,57 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,95 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,17 % 8,04 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 9,53
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-world-corporate-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden