Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Uitkering)

LU0282388783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,03 USD 19/09/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
1,51 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 2,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,26 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,86 %
Liquiditeiten 2,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,77 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Nutsbedrijven 11,29 %
Consumptiegoederen 10,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,46 %
Frankrijk 15,45 %
Spanje 6,39 %
Duitsland 5,24 %
Groot-Brittannië 5,17 %
Nederland 4,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,73 %
USD - Amerikaanse dollar 49,23 %
GBP - Brits pond 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 2,57 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,40 %
BOFAML 4.75% 04/21/45 SR:L 1,07 %
USD CASH 0,88 %
EUR CASH 0,87 %
AT&T 4.13% 02/17/26 SR: 0,84 %
DISCOVERY COM 3.95% 03/20/28 SR: 0,73 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,68 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,68 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR: 0,68 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,57 % -2,56 %
Rendement 3 maanden -1,19 % -0,58 %
Rendement 6 maanden 4,61 % 3,15 %
Rendement 1 jaar 1,51 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,12 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,32 % 6,94 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-world-corporate-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden