Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Uitkering)

LU0282388783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,35 USD 15/02/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-11,98 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 7,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,34 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,72 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,60

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,28 % -2,78 %
Rendement 3 maanden -6,47 % -4,75 %
Rendement 6 maanden -6,32 % -4,62 %
Rendement 1 jaar -11,98 % -7,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,20 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,64 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,13 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,71 %
Liquiditeiten 5,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,77 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Nutsbedrijven 11,29 %
Consumptiegoederen 10,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,46 %
Frankrijk 15,45 %
Spanje 6,39 %
Duitsland 5,24 %
Groot-Brittannië 5,17 %
Nederland 4,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,65 %
EUR - Euro 48,25 %
GBP - Brits pond 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,34 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 2,39 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,34 %
USD CASH 2,09 %
BANK OF AMERICA CORP 4.750% 21-APR-2045 1,12 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,76 %
ICADE SA 1.500% 13-SEP-2027 0,67 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.150% 15-SEP-2023 0,66 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 5.125% 15-AP 0,65 %
BECTON DICKINSON AND CO 3.700% 06-JUN-2027 0,62 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-world-corporate-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden