Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Uitkering)

LU0282388783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,45 USD 19/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,57 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 2,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,51 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,23 %
Liquiditeiten 2,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,61 %
EUR - Euro 47,57 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,15 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 1,97 %
USD CASH 1,77 %
EUR CASH 1,27 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,92 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,78 %
COMCAST 4.25% 10/15/30 SR: 0,77 %
KEURIG DR PEPPER 4.60% 05/25/28 SR:B 0,76 %
AT&T 4.13% 02/17/26 SR: 0,74 %
HCA 4.50% 02/15/27 SR: 0,74 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,03 % 3,66 %
Rendement 3 maanden 5,78 % 6,54 %
Rendement 6 maanden 10,35 % 11,54 %
Rendement 1 jaar 12,57 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,41 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,27 % 8,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 9,54
;