Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Uitkering) LU0282388783

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,86 USD 21/11/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-5,76 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2017) 9,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,34 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,64 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,66

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 0,58 %
Rendement 6 maanden -2,22 % -1,43 %
Rendement 1 jaar -5,76 % -2,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,72 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,76 %
Liquiditeiten 1,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,77 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Nutsbedrijven 11,29 %
Consumptiegoederen 10,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,46 %
Frankrijk 15,45 %
Spanje 6,39 %
Duitsland 5,24 %
Groot-Brittannië 5,17 %
Nederland 4,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,64 %
USD - Amerikaanse dollar 49,54 %
GBP - Brits pond 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 2,71 %
USD CASH 1,73 %
BANK OF AMERICA CORP 4.750% 21-APR-2045 1,21 %
BPCE SA 2.750% 08-JUL-2026 1,10 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 1,01 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.500% 27-OCT-2047 0,88 %
DAIMLER AG 0.625% 05-MAR-2020 0,77 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 5.125% 15-AP 0,75 %
DELL INTL 4.420% 15-JUN-2021 0,75 %
IBERDROLA INT 0.375% 15-SEP-2025 0,72 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden