Parvest Sustainable Bond World Corporate USD

LU0282388437
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
175,84 USD 19/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,73 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388437
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 12,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,23 %
Liquiditeiten -2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,88 %
EUR - Euro 50,77 %
GBP - Brits pond 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,19 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,03 %
CNH INDUS FIN 1.63% 07/03/29 SR: 1,00 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,93 %
UNI CREDIT 1.63% 07/03/25 SR: 0,83 %
COMCAST 4.25% 10/15/30 SR: 0,78 %
KEURIG DR PEPPER 4.60% 05/25/28 SR:B 0,77 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,77 %
AT&T 4.13% 02/17/26 SR: 0,75 %
HCA 4.50% 02/15/27 SR: 0,75 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,71 % 1,98 %
Rendement 3 maanden 3,90 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 8,92 % 9,63 %
Rendement 1 jaar 12,73 % 14,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,13 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,15 % 8,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,43 % 8,21 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 9,36