Parvest Sustainable Bond Euro EUR (Uitkering)

LU0828230770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,57 EUR 16/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,31 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0828230770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2018) 13,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,63 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,61 %
Liquiditeiten 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,60 %
GBP - Brits pond 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,06 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,60 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,71 %
AUSTRIA 3.50% 09/15/21 SR: 1,67 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,59 %
PORTUGAL 4.75% 06/14/19 SR: 1,57 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,56 %
KFW 0.13% 01/15/24 SR: 1,52 %
EUROPEAN FIN STA 0.13% 10/17/23 SR:123 1,43 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,37 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 0,51 % 1,46 %
Rendement 6 maanden -0,65 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -0,31 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,25 % 4,09 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,95 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 2,02
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden