Parvest Sustainable Bond Euro EUR (Uitkering)

LU0828230770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,23 EUR 21/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,34 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0828230770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2019) 12,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,94 %
Liquiditeiten 10,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,53 %
USD - Amerikaanse dollar 0,39 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,02 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,91 %
EUROPEAN FIN STA 1.63% 07/17/20 SR:71 1,79 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 1,78 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,44 %
AUSTRIA 0.75% 02/20/28 SR: 1,33 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,28 %
KFW 0.38% 03/09/26 SR: 1,18 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,16 %
AUSTRIA 3.50% 09/15/21 SR: 1,11 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 1,80 %
Rendement 6 maanden 2,90 % 4,06 %
Rendement 1 jaar 2,34 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,67 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,93 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % 4,22 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,90 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 1,77
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden