Parvest Sustainable Bond Euro EUR (Uitkering)

LU0828230770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,20 EUR 19/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,39 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0828230770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 12,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,34 %
Liquiditeiten 6,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,42 %
USD - Amerikaanse dollar 0,34 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,16 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,71 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 1,66 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 1,61 %
EUROPEAN FIN STA 1.63% 07/17/20 SR:71 1,58 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,53 %
PORTUGAL 4.10% 02/15/45 SR: 1,31 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,29 %
AUSTRIA 0.75% 02/20/28 SR: 1,20 %
PORTUGAL 4.10% 04/15/37 SR: 1,14 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 2,90 % 3,78 %
Rendement 6 maanden 4,83 % 5,97 %
Rendement 1 jaar 4,39 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 4,36 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,96 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 1,85