Parvest Sustainable Bond Euro EUR

LU0828230697
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
147,41 EUR 14/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,11 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0828230697
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2019) 50,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,61 %
Liquiditeiten 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,60 %
GBP - Brits pond 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,77 %
EUR CASH 2,47 %
AUSTRIA 3.50% 09/15/21 SR: 1,77 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,69 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,67 %
KFW 0.13% 01/15/24 SR: 1,62 %
EUROPEAN FIN STA 0.13% 10/17/23 SR:123 1,52 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,43 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,41 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 0,27 % 1,28 %
Rendement 1 jaar 1,11 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 4,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,88 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 1,84
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-euro-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden