Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR (Uitkering)

LU0265288950
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,41 EUR 18/04/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,92 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288950
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/03/2018) 33,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,83 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,03 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 2,26

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 0,11 %
Rendement 3 maanden -0,72 % -0,32 %
Rendement 6 maanden -0,58 % -0,25 %
Rendement 1 jaar 0,92 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,52 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,46 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 4,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,64 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,54 %
Telecomoperatoren 11,48 %
Consumptiegoederen 9,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,82 %
Spanje 14,90 %
Verenigde Staten 10,67 %
Nederland 8,93 %
Duitsland 8,82 %
Italië 7,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,63 %
USD - Amerikaanse dollar 1,03 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ SE 3.099% 06-JUL-2047 1,27 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 06-APR-2022 0,90 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13-OCT-2026 0,83 %
IBERDROLA INT 1.125% 21-APR-2026 0,81 %
SANTDR ISSUANCES 3.125% 19-JAN-2027 0,80 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625% 15-JAN-2024 0,79 %
EUR CASH 0,77 %
SOCIETE GENERALE SA 0.125% 05-OCT-2021 0,75 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 0 0,75 %
ICADE SA 1.500% 13-SEP-2027 0,74 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-euro-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden