Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR (Uitkering)

LU0265288950
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,50 EUR 14/11/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,44 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288950
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 20,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,83 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,45 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,54 %
Telecomoperatoren 11,48 %
Consumptiegoederen 9,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,82 %
Spanje 14,90 %
Verenigde Staten 10,67 %
Nederland 8,93 %
Duitsland 8,82 %
Italië 7,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,81 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,08 %
LLOYDS BANK UK 0.63% 01/15/24 SR:LBG0004 0,92 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,79 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,78 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,77 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,76 %
IBERDROLA INTL 1.13% 04/21/26 SR:111 0,74 %
BANCO SANTANDE 3.13% 01/19/27 SR: 0,71 %
BANK NOVA 0.38% 04/06/22 SR:EMTN 319 0,70 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 10/05/21 SR:PA-58/16-10 0,69 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -1,37 % -0,88 %
Rendement 6 maanden -1,14 % -0,05 %
Rendement 1 jaar -2,44 % -0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,70 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 4,69 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,78 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,67
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-euro-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden