Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR (Uitkering)

LU0265288950
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,04 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,42 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288950
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 23,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,39 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,92 %
Liquiditeiten 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,80 %
GBP - Brits pond 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,97 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,51 %
TD 0.38% 04/25/24 SR: 1,00 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,91 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,90 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,81 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,77 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,76 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,75 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,74 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 5,08 % 5,73 %
Rendement 1 jaar 3,42 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,96 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,96 % 4,75 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,86 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,55