Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR (Uitkering) LU0265288950

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,88 EUR 19/10/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,44 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288950
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/09/2017) 54,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,13 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 2,87

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 0,28 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 0,81 %
Rendement 6 maanden 1,63 % 1,04 %
Rendement 1 jaar 0,44 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,25 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,03 % 5,01 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,76 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,54 %
Telecomoperatoren 11,48 %
Consumptiegoederen 9,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,82 %
Spanje 14,90 %
Verenigde Staten 10,67 %
Nederland 8,93 %
Duitsland 8,82 %
Italië 7,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,81 %
USD - Amerikaanse dollar 1,05 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ SE 3.099% 06-JUL-2047 1,27 %
EUR CASH 1,14 %
SANTDR ISSUANCES 3.125% 19-JAN-2027 1,01 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 0 0,97 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13-OCT-2026 0,92 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 06-APR-2022 0,88 %
SANOFI SA 0.625% 05-APR-2024 0,86 %
IBERDROLA INT 1.125% 21-APR-2026 0,84 %
SPAREBANK 1 SMN 0.500% 09-MAR-2022 0,84 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.950% 23-MAY 0,75 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden