Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR (Uitkering)

LU0265288950
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,16 EUR 17/05/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,70 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288950
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 22,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,39 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,98 %
Liquiditeiten 4,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,54 %
Telecomoperatoren 11,48 %
Consumptiegoederen 9,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,82 %
Spanje 14,90 %
Verenigde Staten 10,67 %
Nederland 8,93 %
Duitsland 8,82 %
Italië 7,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,47 %
USD - Amerikaanse dollar 0,92 %
GBP - Brits pond 0,11 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,61 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,63 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,99 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,93 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,87 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,81 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,81 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,81 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,81 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 10/05/21 SR:PA-58/16-10 0,79 %

Prestaties in EUR (17/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 1,66 % 1,92 %
Rendement 6 maanden 3,63 % 4,14 %
Rendement 1 jaar 1,70 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,14 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,62 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 4,95 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,80 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 1,58
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-euro-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden