Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR LU0265288877

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
149,67 EUR 21/11/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,81 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2017) 159,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,15 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 2,90

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 0,74 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 1,98 % 1,72 %
Rendement 1 jaar 2,81 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,70 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,13 % 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,83 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,54 %
Telecomoperatoren 11,48 %
Consumptiegoederen 9,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,82 %
Spanje 14,90 %
Verenigde Staten 10,67 %
Nederland 8,93 %
Duitsland 8,82 %
Italië 7,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,46 %
USD - Amerikaanse dollar 1,08 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,73 %
ALLIANZ SE 3.099% 06-JUL-2047 1,19 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 0 0,94 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13-OCT-2026 0,90 %
SANTDR ISSUANCES 3.125% 19-JAN-2027 0,88 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 06-APR-2022 0,85 %
IBERDROLA INT 1.125% 21-APR-2026 0,81 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.950% 23-MAY 0,73 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,71 %
SOCIETE GENERALE SA 0.125% 05-OCT-2021 0,71 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden