Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR

LU0265288877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
151,86 EUR 21/06/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,05 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2019) 35,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,17 %
Liquiditeiten -0,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,91 %
GBP - Brits pond 0,11 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,55 %
TD 0.38% 04/25/24 SR: 1,13 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,94 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,90 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,82 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,77 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,77 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,76 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,76 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 10/05/21 SR:PA-58/16-10 0,75 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 2,05 % 2,35 %
Rendement 6 maanden 4,82 % 5,44 %
Rendement 1 jaar 3,05 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 4,88 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,79 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 1,36
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-euro-corporate-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden