Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR

LU0265288877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,32 EUR 13/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,48 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 40,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,97 %
Liquiditeiten 3,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,83 %
GBP - Brits pond 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,97 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,51 %
TD 0.38% 04/25/24 SR: 1,00 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,91 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,90 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,81 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,77 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,76 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,75 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,74 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 3,08 % 3,51 %
Rendement 6 maanden 4,86 % 5,62 %
Rendement 1 jaar 4,48 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,72 % 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,91 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 1,73
;