Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR

LU0265288877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
146,82 EUR 21/09/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,95 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 52,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,56 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,54 %
Telecomoperatoren 11,48 %
Consumptiegoederen 9,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,82 %
Spanje 14,90 %
Verenigde Staten 10,67 %
Nederland 8,93 %
Duitsland 8,82 %
Italië 7,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,93 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,47 %
LLOYDS BANK UK 0.63% 01/15/24 SR:LBG0004 1,04 %
ALLIANZ 3.10% 07/06/47 SR: 0,95 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,80 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,79 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,78 %
IBERDROLA INTL 1.13% 04/21/26 SR:111 0,76 %
BANCO SANTANDE 3.13% 01/19/27 SR: 0,73 %
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 04/03/23 SR: 0,71 %
BANK NOVA 0.38% 04/06/22 SR:EMTN 319 0,70 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -0,36 %
Rendement 3 maanden -0,35 % -0,22 %
Rendement 6 maanden -0,56 % 0,01 %
Rendement 1 jaar -0,95 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,30 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,31 % 4,88 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,82 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 2,17
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-euro-corporate-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden