Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR

LU0265288877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
146,95 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,15 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 71,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,98 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 2,00

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -0,88 % -0,06 %
Rendement 6 maanden -1,80 % -0,63 %
Rendement 1 jaar 0,15 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,70 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 4,93 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,61 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,54 %
Telecomoperatoren 11,48 %
Consumptiegoederen 9,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,82 %
Spanje 14,90 %
Verenigde Staten 10,67 %
Nederland 8,93 %
Duitsland 8,82 %
Italië 7,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,99 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,83 %
ALLIANZ SE 3.099% 06-JUL-2047 1,13 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625% 15-JAN-2024 1,08 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 06-APR-2022 0,83 %
ABN AMRO BANK NV 0.875% 22-APR-2025 0,83 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13-OCT-2026 0,82 %
IBERDROLA INT 1.125% 21-APR-2026 0,78 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 0,78 %
SOCIETE GENERALE SA 0.125% 05-OCT-2021 0,73 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 0 0,73 %