Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR

LU0265288877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
147,89 EUR 15/02/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,34 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 128,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,06 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 2,67

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % -0,41 %
Rendement 3 maanden -1,04 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -0,42 % 0,16 %
Rendement 1 jaar 1,34 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,59 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,77 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,58 %
Liquiditeiten 5,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,54 %
Telecomoperatoren 11,48 %
Consumptiegoederen 9,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,82 %
Spanje 14,90 %
Verenigde Staten 10,67 %
Nederland 8,93 %
Duitsland 8,82 %
Italië 7,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,05 %
USD - Amerikaanse dollar 1,00 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,51 %
ALLIANZ SE 3.099% 06-JUL-2047 1,10 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13-OCT-2026 0,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-DEC-2026 0,81 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 06-APR-2022 0,78 %
SANTDR ISSUANCES 3.125% 19-JAN-2027 0,71 %
IBERDROLA INT 1.125% 21-APR-2026 0,70 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.950% 23-MAY 0,67 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 0 0,65 %
SOCIETE GENERALE SA 0.125% 05-OCT-2021 0,64 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-euro-corporate-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden