Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR

LU0265288877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
147,27 EUR 16/07/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,01 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 59,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,84 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,22

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 0,35 %
Rendement 3 maanden -0,82 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -1,34 % 0,06 %
Rendement 1 jaar 0,01 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,23 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,21 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,54 %
Telecomoperatoren 11,48 %
Consumptiegoederen 9,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,82 %
Spanje 14,90 %
Verenigde Staten 10,67 %
Nederland 8,93 %
Duitsland 8,82 %
Italië 7,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,93 %
USD - Amerikaanse dollar 1,01 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ SE 3.099% 06-JUL-2047 1,10 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625% 15-JAN-2024 1,06 %
EUR CASH 0,92 %
ABN AMRO BANK NV 0.875% 22-APR-2025 0,83 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 06-APR-2022 0,83 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 1.375% 14-MAY 0,82 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13-OCT-2026 0,81 %
IBERDROLA INT 1.125% 21-APR-2026 0,77 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 0,74 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 0 0,73 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-euro-corporate-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden