Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR

LU0265288877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
144,94 EUR 19/11/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-3,10 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 36,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,53 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,54 %
Telecomoperatoren 11,48 %
Consumptiegoederen 9,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,82 %
Spanje 14,90 %
Verenigde Staten 10,67 %
Nederland 8,93 %
Duitsland 8,82 %
Italië 7,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,80 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,08 %
LLOYDS BANK UK 0.63% 01/15/24 SR:LBG0004 0,92 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,79 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,78 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,77 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,76 %
IBERDROLA INTL 1.13% 04/21/26 SR:111 0,74 %
BANCO SANTANDE 3.13% 01/19/27 SR: 0,71 %
BANK NOVA 0.38% 04/06/22 SR:EMTN 319 0,70 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 10/05/21 SR:PA-58/16-10 0,69 %

Prestaties in EUR (19/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -0,53 %
Rendement 3 maanden -1,86 % -1,19 %
Rendement 6 maanden -1,60 % -0,41 %
Rendement 1 jaar -3,10 % -1,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,41 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,75 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 4,64 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,78 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,67
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-sustainable-bond-euro-corporate-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden