Parvest SMaRT Food EUR (Uitkering)

LU1165137222
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,26 EUR 18/09/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
5,22 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/08/2018) 23,680 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,83 %
Liquiditeiten 3,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 44,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,46 %
Consumptiegoederen 9,62 %
Gezondheid en Farma 1,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,32 %
Nederland 11,36 %
Groot-Brittannië 10,64 %
Noorwegen 6,27 %
Duitsland 4,53 %
Ierland 4,20 %
Zwitserland 3,59 %
Australië 3,41 %
Zuid-Korea 3,33 %
Japan 3,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,32 %
EUR - Euro 33,30 %
GBP - Brits pond 10,64 %
NOK - Noorse kroon 6,27 %
CHF - Zwitserse frank 3,59 %
AUD - Australische dollar 3,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,33 %
JPY - Japanse yen 3,13 %
CAD - Canadese dollar 2,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 4,06 %
DARLING INGREDIENTS ORD 3,65 %
KONINKLIJKE DSM ORD 3,58 %
SONOCO PRODUCTS ORD 3,58 %
BRAMBLES ORD 3,41 %
SEALED AIR ORD 3,33 %
COWAY ORD 3,31 %
KUBOTA ORD 3,10 %
SPROUTS FARMERS MARKET ORD 2,92 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % -3,04 %
Rendement 3 maanden 2,31 % 3,18 %
Rendement 6 maanden 6,49 % 8,32 %
Rendement 1 jaar 5,22 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,37 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,44 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-smart-food-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden