Parvest SMaRT Food EUR (Uitkering)

LU1165137222
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,63 EUR 15/02/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-0,90 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/01/2018) 29,500 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,48 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,20 % -4,67 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -3,40 %
Rendement 6 maanden -0,59 % -4,78 %
Rendement 1 jaar -0,90 % -6,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 3,78 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 51,62 %
Consumptiegoederen 32,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,17 %
Gezondheid en Farma 3,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,65 %
Nederland 10,62 %
Groot-Brittannië 10,27 %
Duitsland 5,15 %
Zwitserland 4,98 %
Noorwegen 4,51 %
Ierland 3,46 %
Japan 3,46 %
Zuid-Afrika 3,38 %
Frankrijk 3,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,65 %
EUR - Euro 32,30 %
GBP - Brits pond 10,27 %
CHF - Zwitserse frank 4,98 %
NOK - Noorse kroon 4,51 %
JPY - Japanse yen 3,46 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,38 %
AUD - Australische dollar 3,09 %
CAD - Canadese dollar 2,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SEALED AIR CORP ORD 3,72 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,69 %
EUR CASH 3,49 %
KUBOTA CORP ORD 3,44 %
TIGER BRANDS LTD ORD 3,38 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,37 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 3,36 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,22 %
WESTROCK CO ORD 3,21 %
DANONE SA ORD 3,12 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-smart-food-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden