Parvest SMaRT Food EUR (Uitkering)

LU1165137222
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
91,68 EUR 15/01/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-9,02 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/12/2018) 20,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 1,87 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 45,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 27,32 %
Consumptiegoederen 10,73 %
Gezondheid en Farma 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,37 %
Nederland 11,19 %
Groot-Brittannië 9,75 %
Noorwegen 5,51 %
Ierland 4,56 %
Zwitserland 3,94 %
Duitsland 3,85 %
Zuid-Korea 3,78 %
Australië 3,66 %
Japan 3,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,33 %
EUR - Euro 33,28 %
GBP - Brits pond 9,66 %
NOK - Noorse kroon 5,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,93 %
CHF - Zwitserse frank 3,80 %
AUD - Australische dollar 3,78 %
JPY - Japanse yen 3,27 %
CAD - Canadese dollar 2,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONOCO PRODUCTS ORD 3,88 %
COWAY ORD 3,78 %
BRAMBLES ORD 3,66 %
DARLING INGREDIENTS ORD 3,63 %
WESTROCK ORD 3,62 %
KUBOTA ORD 3,56 %
DSM KON ORD 3,47 %
DANONE ORD 3,40 %
SEALED AIR ORD 3,39 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % -3,71 %
Rendement 3 maanden -3,80 % -0,98 %
Rendement 6 maanden -6,90 % -1,65 %
Rendement 1 jaar -9,02 % -2,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,38 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,61 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-smart-food-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden