Parvest SMaRT Food EUR (Uitkering)

LU1165137222
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,46 EUR 23/05/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
0,34 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/04/2018) 29,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,90 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 4,25 %
Rendement 3 maanden 2,59 % 0,58 %
Rendement 6 maanden 0,76 % -3,77 %
Rendement 1 jaar 0,34 % -7,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,83 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,22 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,32 %
Liquiditeiten 3,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 52,37 %
Consumptiegoederen 30,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,30 %
Gezondheid en Farma 2,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,26 %
Nederland 12,05 %
Groot-Brittannië 10,48 %
Noorwegen 5,94 %
Duitsland 5,34 %
Zwitserland 4,15 %
Japan 3,42 %
Finland 3,40 %
Australië 3,26 %
Zuid-Korea 3,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,55 %
USD - Amerikaanse dollar 33,26 %
GBP - Brits pond 10,48 %
NOK - Noorse kroon 5,94 %
CHF - Zwitserse frank 4,15 %
JPY - Japanse yen 3,42 %
AUD - Australische dollar 3,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,19 %
CAD - Canadese dollar 2,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 4,01 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,82 %
EUR CASH 3,44 %
KUBOTA CORP ORD 3,42 %
SEALED AIR CORP ORD 3,41 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 3,40 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 3,36 %
Symrise AG ORD 3,31 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 3,28 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,27 %