Parvest SMaRT Food EUR (Uitkering)

LU1165137222
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,32 EUR 23/05/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
3,29 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/04/2019) 22,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,42 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,31 %
Liquiditeiten 3,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 36,17 %
Diverse industrieën en diensten 14,59 %
Spitstechnologie 2,47 %
Financiële sector 1,56 %
Gezondheid en Farma 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,80 %
Nederland 11,04 %
Groot-Brittannië 7,49 %
Ierland 6,41 %
Noorwegen 5,52 %
Zwitserland 3,85 %
Australië 3,60 %
Duitsland 3,34 %
Frankrijk 3,28 %
Portugal 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,19 %
USD - Amerikaanse dollar 33,80 %
GBP - Brits pond 7,49 %
NOK - Noorse kroon 5,52 %
CHF - Zwitserse frank 3,85 %
AUD - Australische dollar 3,60 %
CAD - Canadese dollar 3,09 %
JPY - Japanse yen 2,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONOCO PRODUCTS ORD 3,71 %
BRAMBLES ORD 3,60 %
EUR CASH 3,59 %
DSM KON ORD 3,49 %
DANONE ORD 3,28 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,20 %
DARLING INGREDIENTS ORD 3,15 %
SEALED AIR ORD 3,15 %
Agco ORD 3,10 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,29 % 1,59 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 7,45 %
Rendement 6 maanden 7,49 % 9,76 %
Rendement 1 jaar 3,29 % 17,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,39 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-smart-food-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden