Parvest SMaRT Food EUR (Uitkering)

LU1165137222
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,41 EUR 19/07/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
2,13 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (29/06/2018) 22,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,90 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 3,35 % 9,33 %
Rendement 6 maanden -2,13 % -0,89 %
Rendement 1 jaar 2,13 % -0,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,11 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,76 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,72 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 50,62 %
Consumptiegoederen 31,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,94 %
Gezondheid en Farma 3,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,95 %
Groot-Brittannië 11,68 %
Nederland 11,40 %
Noorwegen 6,19 %
Duitsland 5,05 %
Ierland 4,39 %
Zwitserland 3,71 %
Zuid-Korea 3,31 %
Japan 3,25 %
Finland 3,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,23 %
EUR - Euro 32,01 %
GBP - Brits pond 11,70 %
NOK - Noorse kroon 6,00 %
CHF - Zwitserse frank 3,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,20 %
AUD - Australische dollar 3,18 %
JPY - Japanse yen 3,07 %
CAD - Canadese dollar 2,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,67 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,57 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,49 %
SEALED AIR CORP ORD 3,44 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 3,43 %
Symrise AG ORD 3,31 %
COWAY CO LTD ORD 3,31 %
KUBOTA CORP ORD 3,25 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 3,13 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 3,08 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-smart-food-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden