Parvest SMaRT Food EUR

LU1165137149
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,28 EUR 15/07/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
6,67 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (28/06/2019) 126,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 35,68 %
Diverse industrieën en diensten 15,54 %
Spitstechnologie 2,68 %
Gezondheid en Farma 1,52 %
Financiële sector 1,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,02 %
Nederland 10,99 %
Groot-Brittannië 7,52 %
Ierland 7,39 %
Noorwegen 6,31 %
Australië 3,76 %
Duitsland 3,73 %
Zwitserland 3,60 %
Frankrijk 3,38 %
Canada 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,15 %
USD - Amerikaanse dollar 32,02 %
GBP - Brits pond 7,52 %
NOK - Noorse kroon 6,31 %
AUD - Australische dollar 3,76 %
CHF - Zwitserse frank 3,60 %
CAD - Canadese dollar 3,20 %
JPY - Japanse yen 2,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAMBLES ORD 3,76 %
SONOCO PRODUCTS ORD 3,76 %
DSM KON ORD 3,70 %
DANONE ORD 3,38 %
Agco ORD 3,33 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,20 %
HUHTAMAKI ORD 3,12 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,11 %
LENZING ORD 2,85 %
WELBILT ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 1,79 %
Rendement 3 maanden 1,59 % 5,43 %
Rendement 6 maanden 15,16 % 17,66 %
Rendement 1 jaar 6,67 % 15,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,55 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,18 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -