Parvest Real Estate Securities World EUR (Uitkering)

LU0823444467
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,93 EUR 18/07/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
3,05 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (29/06/2018) 5,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,57 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 5,59

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % -2,95 %
Rendement 3 maanden 11,02 % 2,02 %
Rendement 6 maanden 5,68 % -1,83 %
Rendement 1 jaar 3,05 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,75 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,64 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % -

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,62 %
Liquiditeiten 3,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,83 %
Japan 13,46 %
Hong-Kong 7,97 %
Australië 6,83 %
Duitsland 5,75 %
Groot-Brittannië 4,46 %
Nederland 4,27 %
Frankrijk 1,50 %
Singapore 1,42 %
Luxemburg 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,46 %
JPY - Japanse yen 15,02 %
EUR - Euro 14,94 %
HKD - Hongkongse dollar 7,66 %
AUD - Australische dollar 5,33 %
GBP - Brits pond 4,39 %
SGD - Singaporese dollar 1,25 %
SEK - Zweedse kroon 1,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 5,31 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,54 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,34 %
WFD UNIBAIL RODAMCO NV 4,27 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,65 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,60 %
KILROY REALTY CORP ORD 3,49 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,45 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,40 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,31 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-real-estate-securities-world-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden