Parvest Real Estate Securities World EUR (Uitkering) LU0823444467

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,78 EUR 20/10/2017
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-3,57 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (29/09/2017) 5,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,79 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,37

Prestaties in EUR (20/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,70 % 3,89 %
Rendement 3 maanden -0,65 % 4,38 %
Rendement 6 maanden -6,81 % 2,95 %
Rendement 1 jaar -3,57 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,40 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,16 % -

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,49 %
Liquiditeiten 4,37 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 36,24 %
Diverse industrieën en diensten 31,90 %
Distributie 24,12 %
Reizen en Vrije tijd 2,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,12 %
Japan 12,48 %
Frankrijk 8,64 %
Australië 7,51 %
Hong-Kong 5,67 %
Groot-Brittannië 3,79 %
Spanje 3,27 %
Luxemburg 2,14 %
Zweden 1,04 %
Singapore 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,60 %
EUR - Euro 16,08 %
JPY - Japanse yen 10,94 %
AUD - Australische dollar 8,36 %
HKD - Hongkongse dollar 5,43 %
GBP - Brits pond 4,39 %
SGD - Singaporese dollar 1,04 %
SEK - Zweedse kroon 1,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD ORD 5,66 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,03 %
KLEPIERRE SA ORD 4,69 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,43 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,38 %
QTS REALTY TRUST INC ORD 4,25 %
GGP INC ORD 3,91 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,53 %
KILROY REALTY CORP ORD 3,50 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 3,31 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden