Parvest Real Estate Securities World EUR (Uitkering)

LU0823444467
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,01 EUR 19/09/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
7,97 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/08/2018) 5,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,73 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 63,54 %
Consumptiegoederen 4,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,77 %
Japan 16,64 %
Hong-Kong 7,83 %
Duitsland 5,79 %
Australië 5,28 %
Nederland 4,96 %
Groot-Brittannië 4,44 %
Frankrijk 1,47 %
Luxemburg 1,35 %
Spanje 1,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,77 %
JPY - Japanse yen 16,64 %
EUR - Euro 14,92 %
HKD - Hongkongse dollar 7,83 %
AUD - Australische dollar 5,28 %
GBP - Brits pond 4,44 %
SGD - Singaporese dollar 1,33 %
SEK - Zweedse kroon 1,23 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET ORD 5,23 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,96 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,61 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,51 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,69 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,65 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,62 %
KIMCO REALTY REIT ORD 3,52 %
KILROY REALTY REIT ORD 3,40 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,30 % -1,76 %
Rendement 3 maanden -0,67 % -5,95 %
Rendement 6 maanden 10,85 % 0,50 %
Rendement 1 jaar 7,97 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,28 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,36 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,58 % -

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,41 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 6,82
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-real-estate-securities-world-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden