Parvest Real Estate Securities World EUR (Uitkering)

LU0823444467
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,54 EUR 16/05/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-1,05 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/04/2018) 5,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,89 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,20

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,16 % 6,23 %
Rendement 3 maanden 7,21 % 9,35 %
Rendement 6 maanden -1,49 % 6,32 %
Rendement 1 jaar -1,05 % 9,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,56 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,90 % -

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,10 %
Japan 14,77 %
Australië 7,66 %
Frankrijk 5,92 %
Hong-Kong 5,61 %
Groot-Brittannië 3,91 %
Duitsland 3,24 %
Luxemburg 2,52 %
Spanje 2,38 %
Zweden 2,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,70 %
EUR - Euro 14,43 %
JPY - Japanse yen 14,24 %
HKD - Hongkongse dollar 7,99 %
AUD - Australische dollar 7,59 %
GBP - Brits pond 4,34 %
SEK - Zweedse kroon 2,29 %
SGD - Singaporese dollar 1,47 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 5,61 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,77 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 4,46 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,41 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,83 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,75 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,63 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,56 %
KILROY REALTY CORP ORD 3,52 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,36 %