Parvest Real Estate Securities World EUR (Uitkering)

LU0823444467
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,32 EUR 24/04/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
20,06 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (29/03/2019) 5,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,03 %
Liquiditeiten 4,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 90,97 %
Spitstechnologie 1,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,28 %
Japan 13,51 %
Hong-Kong 10,90 %
Duitsland 5,71 %
Groot-Brittannië 5,03 %
Frankrijk 4,80 %
Australië 4,59 %
Singapore 1,52 %
Spanje 1,29 %
Canada 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,34 %
JPY - Japanse yen 13,51 %
EUR - Euro 12,74 %
HKD - Hongkongse dollar 10,90 %
GBP - Brits pond 5,03 %
AUD - Australische dollar 4,59 %
SGD - Singaporese dollar 1,52 %
CAD - Canadese dollar 1,17 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET ORD 5,54 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,70 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,41 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,76 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,68 %
SEGRO REIT ORD 3,56 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,34 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,98 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,90 %
VONOVIA ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % -2,03 %
Rendement 3 maanden 7,85 % 5,35 %
Rendement 6 maanden 11,94 % 16,22 %
Rendement 1 jaar 20,06 % 9,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,29 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,06 % -

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,87 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,20
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-real-estate-securities-world-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden