Parvest Real Estate Securities World EUR (Uitkering)

LU0823444467
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,95 EUR 22/01/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
5,23 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/12/2018) 4,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 61,47 %
Consumptiegoederen 3,77 %
Gezondheid en Farma 2,25 %
Spitstechnologie 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,39 %
Japan 13,76 %
Hong-Kong 10,72 %
Duitsland 6,15 %
Australië 5,42 %
Nederland 5,22 %
Groot-Brittannië 4,65 %
Singapore 1,53 %
Frankrijk 1,42 %
Canada 1,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,35 %
JPY - Japanse yen 13,76 %
EUR - Euro 12,88 %
HKD - Hongkongse dollar 10,72 %
AUD - Australische dollar 5,42 %
GBP - Brits pond 4,65 %
SGD - Singaporese dollar 1,53 %
CAD - Canadese dollar 1,33 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET ORD 5,65 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,74 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,51 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,26 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,71 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,57 %
SHK PPT ORD 3,52 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,36 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 2,94 %
VONOVIA ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (22/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,95 % 7,22 %
Rendement 3 maanden 3,27 % 7,82 %
Rendement 6 maanden 0,49 % 1,41 %
Rendement 1 jaar 5,23 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,36 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,70 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,90 % -

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,91 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 4,94
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-real-estate-securities-world-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden