Parvest Real Estate Securities World EUR (Uitkering)

LU0823444467
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,77 EUR 18/07/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
10,16 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (28/06/2019) 5,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,85 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 90,24 %
Spitstechnologie 1,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,02 %
Japan 13,81 %
Hong-Kong 10,77 %
Duitsland 6,98 %
Groot-Brittannië 4,79 %
Frankrijk 3,18 %
Australië 3,14 %
Spanje 1,35 %
Singapore 1,30 %
Canada 1,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,48 %
JPY - Japanse yen 13,67 %
EUR - Euro 11,74 %
HKD - Hongkongse dollar 10,44 %
GBP - Brits pond 4,85 %
AUD - Australische dollar 3,22 %
SGD - Singaporese dollar 1,37 %
CAD - Canadese dollar 1,18 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET ORD 4,96 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,62 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,20 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,14 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,78 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,60 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,18 %
HCP REIT ORD 3,10 %
VONOVIA ORD 2,84 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 2,37 % 2,02 %
Rendement 6 maanden 9,91 % 7,55 %
Rendement 1 jaar 10,16 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,56 % 8,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,53 % -

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,69 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,76