Parvest Real Estate Securities World EUR (Uitkering)

LU0823444467
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,02 EUR 12/11/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
2,53 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2018) 5,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,48 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 63,99 %
Consumptiegoederen 5,35 %
Spitstechnologie 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,44 %
Japan 15,96 %
Hong-Kong 10,78 %
Nederland 5,86 %
Australië 5,21 %
Duitsland 4,77 %
Groot-Brittannië 4,26 %
Singapore 1,42 %
Frankrijk 1,37 %
Luxemburg 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,43 %
JPY - Japanse yen 15,96 %
EUR - Euro 13,98 %
HKD - Hongkongse dollar 10,78 %
AUD - Australische dollar 5,21 %
GBP - Brits pond 4,26 %
SGD - Singaporese dollar 1,42 %
CAD - Canadese dollar 0,96 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET ORD 5,36 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,86 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,81 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,54 %
SHK PPT ORD 4,30 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,79 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,64 %
KIMCO REALTY REIT ORD 3,48 %
INVINCIBLE INVES REIT ORD 3,12 %
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD 3,01 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,34 % 5,22 %
Rendement 3 maanden -0,74 % -3,22 %
Rendement 6 maanden 4,09 % -6,89 %
Rendement 1 jaar 2,53 % -3,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,89 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,68 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,06 % -

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,50 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,13
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-real-estate-securities-world-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden