Parvest Real Estate Securities World EUR (Uitkering) LU0823444467

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,39 EUR 18/01/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-6,37 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (29/12/2017) 5,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,73 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,28

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,97 % 1,33 %
Rendement 3 maanden -2,25 % 2,57 %
Rendement 6 maanden -1,84 % 7,90 %
Rendement 1 jaar -6,37 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,67 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,18 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,68 %
Liquiditeiten 3,32 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 36,24 %
Diverse industrieën en diensten 31,90 %
Distributie 24,12 %
Reizen en Vrije tijd 2,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,74 %
Japan 12,83 %
Frankrijk 8,48 %
Australië 7,82 %
Groot-Brittannië 7,03 %
Hong-Kong 5,34 %
Luxemburg 3,07 %
Spanje 2,20 %
Zweden 2,17 %
Singapore 1,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,12 %
EUR - Euro 16,64 %
JPY - Japanse yen 12,86 %
AUD - Australische dollar 6,77 %
HKD - Hongkongse dollar 5,64 %
GBP - Brits pond 5,28 %
SEK - Zweedse kroon 2,36 %
SGD - Singaporese dollar 1,36 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 5,34 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 5,19 %
KLEPIERRE SA ORD 4,56 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,43 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,80 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,54 %
KILROY REALTY CORP ORD 3,46 %
HOST HOTELS & RESORTS INC ORD 2,92 %
CYRUSONE INC ORD 2,90 %
PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ORD 2,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-real-estate-securities-world-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden