Parvest Real Estate Securities World EUR

LU0823444111
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
48,50 EUR 12/10/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-1,26 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444111
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (28/09/2018) 9,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 64,61 %
Consumptiegoederen 5,43 %
Spitstechnologie 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,54 %
Japan 15,47 %
Hong-Kong 13,73 %
Nederland 5,96 %
Australië 5,28 %
Duitsland 4,87 %
Groot-Brittannië 4,28 %
Frankrijk 1,44 %
Singapore 1,39 %
Luxemburg 1,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,56 %
EUR - Euro 16,59 %
JPY - Japanse yen 15,47 %
HKD - Hongkongse dollar 13,73 %
AUD - Australische dollar 5,28 %
GBP - Brits pond 4,28 %
SGD - Singaporese dollar 1,39 %
SEK - Zweedse kroon 1,07 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET ORD 5,16 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,95 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,70 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,40 %
SHK PPT ORD 4,26 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,67 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,67 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,56 %
KIMCO REALTY REIT ORD 3,38 %
HKD CASH 3,15 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,95 % -6,18 %
Rendement 3 maanden -6,01 % -8,90 %
Rendement 6 maanden 4,39 % -7,56 %
Rendement 1 jaar -1,26 % -6,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,20 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,60 % -

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,43 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 5,97
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-real-estate-securities-world-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden