Parvest Real Estate Securities World EUR

LU0823444111
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,97 EUR 22/08/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
9,52 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444111
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/07/2019) 9,780 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,02 %
Liquiditeiten 1,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 90,04 %
Spitstechnologie 1,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,77 %
Japan 13,47 %
Hong-Kong 9,83 %
Duitsland 6,60 %
Groot-Brittannië 4,59 %
Frankrijk 3,06 %
Australië 3,05 %
Nederland 1,99 %
Spanje 1,35 %
Singapore 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,75 %
EUR - Euro 13,66 %
JPY - Japanse yen 13,47 %
HKD - Hongkongse dollar 9,83 %
GBP - Brits pond 4,59 %
AUD - Australische dollar 3,05 %
SGD - Singaporese dollar 1,35 %
CAD - Canadese dollar 1,18 %
NOK - Noorse kroon 1,13 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET ORD 5,13 %
WELLTOWER ORD 4,28 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,16 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,89 %
VICI PPTYS ORD 3,72 %
PROLOGIS REIT 3,20 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,06 %
HCP REIT ORD 3,04 %
UDR REIT ORD 3,00 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % -3,01 %
Rendement 3 maanden 1,08 % -3,36 %
Rendement 6 maanden 4,57 % -1,35 %
Rendement 1 jaar 9,52 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,24 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,34 % 6,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,15 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,67 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,69
;