Parvest Real Estate Securities World EUR

LU0823444111
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,19 EUR 21/06/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
8,35 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444111
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/05/2019) 9,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,29 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 90,24 %
Spitstechnologie 1,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,02 %
Japan 13,81 %
Hong-Kong 10,77 %
Duitsland 6,98 %
Groot-Brittannië 4,79 %
Frankrijk 3,18 %
Australië 3,14 %
Spanje 1,35 %
Singapore 1,30 %
Canada 1,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,07 %
JPY - Japanse yen 13,81 %
EUR - Euro 12,86 %
HKD - Hongkongse dollar 10,77 %
GBP - Brits pond 4,79 %
AUD - Australische dollar 3,14 %
SGD - Singaporese dollar 1,30 %
CAD - Canadese dollar 1,29 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET ORD 4,96 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,62 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,20 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,14 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,78 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,60 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,18 %
HCP REIT ORD 3,10 %
VONOVIA ORD 2,84 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % -1,06 %
Rendement 3 maanden 1,48 % -1,11 %
Rendement 6 maanden 16,77 % 13,72 %
Rendement 1 jaar 8,35 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % 10,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,74 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,64 % -

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,20
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-real-estate-securities-world-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden