Parvest Real Estate Securities Pacific EUR (Uitkering)

LU0823443493
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,65 EUR 13/02/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
18,00 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443493
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/01/2019) 8,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,49 EUR
Datum laatste dividend 20/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,72 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 64,35 %
Diverse industrieën en diensten 0,53 %
Landen Gewicht
Japan 43,91 %
Hong-Kong 30,38 %
Australië 18,38 %
Singapore 7,22 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 43,91 %
HKD - Hongkongse dollar 30,38 %
AUD - Australische dollar 18,38 %
SGD - Singaporese dollar 7,22 %
EUR - Euro 0,25 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHK PPT ORD 9,39 %
CK ASSET ORD 9,37 %
MITSUI FUDOSAN ORD 8,90 %
MITSUBISHI EST ORD 6,00 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,58 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,93 %
HULIC REIT ORD 4,67 %
HYSAN DEV ORD 4,63 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 4,60 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,56 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,47 % 7,59 %
Rendement 3 maanden 11,23 % 13,71 %
Rendement 6 maanden 8,92 % 7,27 %
Rendement 1 jaar 18,00 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,53 % 17,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,67 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,29 % -

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-real-estate-securities-pacific-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden