Parvest Real Estate Securities Pacific EUR (Uitkering)

LU0823443493
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,11 EUR 21/05/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
12,53 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443493
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/04/2019) 8,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 2,64 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,10 %
Liquiditeiten -5,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 102,10 %
Landen Gewicht
Japan 47,01 %
Hong-Kong 37,11 %
Australië 15,41 %
Singapore 7,42 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 47,01 %
HKD - Hongkongse dollar 35,40 %
AUD - Australische dollar 15,41 %
SGD - Singaporese dollar 7,42 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -5,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUI FUDOSAN ORD 10,18 %
CK ASSET ORD 9,80 %
SHK PPT ORD 8,00 %
MITSUBISHI EST ORD 6,34 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,85 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 5,37 %
HULIC REIT ORD 5,08 %
HYSAN DEV ORD 4,89 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,87 %
JAPAN HOTEL REIT ORD 4,45 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % -3,32 %
Rendement 3 maanden 3,87 % 0,36 %
Rendement 6 maanden 15,58 % 12,10 %
Rendement 1 jaar 12,53 % -0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,89 % 12,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,31 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,64 % -

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,94 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-real-estate-securities-pacific-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden