Parvest Real Estate Securities Pacific EUR (Uitkering)

LU0823443493
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
83,29 EUR 17/08/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
3,67 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443493
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/07/2018) 9,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 2,49 EUR
Datum laatste dividend 20/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,36

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 0,34 %
Rendement 3 maanden -1,12 % -8,62 %
Rendement 6 maanden 5,28 % -2,13 %
Rendement 1 jaar 3,67 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,77 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,58 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % -

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,30 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,83 %
Vastgoed 24,51 %
Distributie 14,27 %
Reizen en Vrije tijd 2,19 %
Landen Gewicht
Japan 44,43 %
Hong-Kong 27,96 %
Australië 19,49 %
Singapore 7,24 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 44,43 %
HKD - Hongkongse dollar 27,96 %
AUD - Australische dollar 19,64 %
SGD - Singaporese dollar 7,24 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
EUR - Euro -0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 9,13 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 8,93 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 8,73 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 6,49 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,26 %
SCENTRE GROUP LTD REIT 4,82 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 4,80 %
Mirvac Group 4,66 %
HULIC REIT INC ORD 4,41 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,22 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-real-estate-securities-pacific-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden