Parvest Real Estate Securities Pacific EUR (Uitkering)

LU0823443493
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
87,54 EUR 14/06/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
0,26 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443493
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/05/2018) 10,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,52 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,15 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,41

Prestaties in EUR (14/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,13 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 5,93 % 5,24 %
Rendement 6 maanden 3,95 % 6,94 %
Rendement 1 jaar 0,26 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 10,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % -

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,75 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,83 %
Vastgoed 24,51 %
Distributie 14,27 %
Reizen en Vrije tijd 2,19 %
Landen Gewicht
Japan 42,70 %
Hong-Kong 26,78 %
Australië 21,70 %
Singapore 8,08 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 42,70 %
HKD - Hongkongse dollar 26,78 %
AUD - Australische dollar 21,70 %
SGD - Singaporese dollar 8,08 %
EUR - Euro 0,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 9,35 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 9,03 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 8,64 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 7,14 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,94 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 5,06 %
SCENTRE GROUP LTD REIT 4,86 %
Mirvac Group 4,53 %
HULIC REIT INC ORD 4,43 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,91 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-real-estate-securities-pacific-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden