Parvest Real Estate Securities Pacific EUR (Uitkering)

LU0823443493
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
80,39 EUR 17/10/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-0,57 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443493
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (28/09/2018) 8,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,49 EUR
Datum laatste dividend 20/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,49 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 71,40 %
Diverse industrieën en diensten 0,54 %
Landen Gewicht
Japan 45,37 %
Hong-Kong 31,12 %
Australië 18,49 %
Singapore 6,46 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 45,23 %
HKD - Hongkongse dollar 29,92 %
AUD - Australische dollar 18,33 %
SGD - Singaporese dollar 6,58 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUI FUDOSAN ORD 9,65 %
CK ASSET ORD 9,21 %
SHK PPT ORD 9,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,23 %
MITSUBISHI EST ORD 6,17 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,62 %
HYSAN DEV ORD 4,80 %
Mirvac Group 4,73 %
SCENTRE GROUP LTD REIT 4,50 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,41 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -6,59 %
Rendement 3 maanden -2,88 % -9,50 %
Rendement 6 maanden 0,43 % -10,79 %
Rendement 1 jaar -0,57 % -12,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,43 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,90 % -

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,14 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-real-estate-securities-pacific-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden