Parvest Real Estate Securities Pacific EUR (Uitkering) LU0823443493

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,62 EUR 19/10/2017
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-0,30 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443493
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (29/09/2017) 10,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,52 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,06 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,34

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,38 % 1,16 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 6,76 %
Rendement 6 maanden -4,06 % 7,73 %
Rendement 1 jaar -0,30 % 20,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,66 % 14,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,96 % 10,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,12 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,16 %
Liquiditeiten 3,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,83 %
Vastgoed 24,51 %
Distributie 14,27 %
Reizen en Vrije tijd 2,19 %
Landen Gewicht
Japan 40,10 %
Hong-Kong 28,12 %
Australië 24,19 %
Singapore 4,61 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 40,10 %
HKD - Hongkongse dollar 27,81 %
AUD - Australische dollar 24,29 %
SGD - Singaporese dollar 4,62 %
EUR - Euro 0,11 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 9,75 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 8,36 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 8,19 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 6,29 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,08 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 4,98 %
Mirvac Group 4,84 %
Scentre Group 4,57 %
KENEDIX RETAIL REIT CORP ORD 4,15 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,63 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden