Parvest Real Estate Securities Pacific EUR

LU0823443220
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
139,46 EUR 18/07/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
17,92 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (28/06/2019) 9,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,20 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,20 %
Landen Gewicht
Japan 45,10 %
Hong-Kong 32,33 %
Australië 15,58 %
Singapore 7,30 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 45,10 %
HKD - Hongkongse dollar 32,33 %
AUD - Australische dollar 15,58 %
SGD - Singaporese dollar 7,30 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
EUR - Euro -0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK ASSET ORD 9,11 %
MITSUI FUDOSAN ORD 9,04 %
SHK PPT ORD 7,72 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 6,56 %
MITSUBISHI EST ORD 6,08 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,71 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 4,70 %
HYSAN DEV ORD 4,57 %
HULIC REIT ORD 4,44 %
Sino Land Ord 4,27 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 2,61 %
Rendement 3 maanden 4,81 % 0,29 %
Rendement 6 maanden 11,45 % 9,34 %
Rendement 1 jaar 17,92 % 12,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,38 % 11,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,59 % 9,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,49 % -

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor -