Parvest Real Estate Securities Europe EUR (Uitkering)

LU0283511433
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
151,97 EUR 22/08/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-5,15 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283511433
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/07/2019) 18,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 5,83 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,54 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,66 %
Diverse industrieën en diensten 0,88 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,05 %
Duitsland 20,72 %
Frankrijk 18,74 %
Luxemburg 10,79 %
Zweden 7,57 %
Spanje 6,04 %
Zwitserland 3,34 %
Noorwegen 2,91 %
België 2,56 %
Nederland 1,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,12 %
GBP - Brits pond 24,05 %
SEK - Zweedse kroon 7,57 %
CHF - Zwitserse frank 3,34 %
NOK - Noorse kroon 2,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,71 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,67 %
VONOVIA ORD 7,86 %
SEGRO REIT ORD 6,96 %
MERLIN PROPERTIES REIT 6,04 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,43 %
AROUNDTOWN ORD 4,35 %
KUNGSLEDEN ORD 4,33 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,19 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,58 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,66 % 0,01 %
Rendement 3 maanden -4,95 % -3,91 %
Rendement 6 maanden -1,79 % 2,11 %
Rendement 1 jaar -5,15 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 13,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,12 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,61 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,54
;