Parvest Real Estate Securities Europe EUR (Uitkering)

LU0283511433
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
167,31 EUR 18/05/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
7,52 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283511433
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/04/2018) 20,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,85 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,47 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 9,41

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 8,07 % 9,54 %
Rendement 6 maanden 5,46 % 5,26 %
Rendement 1 jaar 7,52 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,01 % 9,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,98 % 12,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,96 % -

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,93 %
Liquiditeiten 3,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 39,35 %
Vastgoed 34,87 %
Distributie 23,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,07 %
Frankrijk 20,67 %
Duitsland 18,01 %
Zweden 12,73 %
Luxemburg 10,12 %
Spanje 6,91 %
Zwitserland 1,59 %
Noorwegen 1,57 %
Nederland 1,36 %
Finland 1,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,55 %
GBP - Brits pond 22,69 %
SEK - Zweedse kroon 12,66 %
NOK - Noorse kroon 1,60 %
CHF - Zwitserse frank 1,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,85 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,55 %
VONOVIA SE ORD 7,17 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 6,91 %
KLEPIERRE SA ORD 6,36 %
CASTELLUM AB ORD 4,90 %
KUNGSLEDEN AB ORD 4,56 %
GRAND CITY PROPERTIES SA ORD 4,15 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 3,94 %
SEGRO PLC ORD 3,86 %