PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD

LU1270633115
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,57 USD 14/11/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-4,45 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2018) 9,680 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,83 %
Aandelen 44,05 %
Liquiditeiten 2,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,90 %
Nutsbedrijven 6,66 %
Spitstechnologie 5,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,34 %
Consumptiegoederen 4,21 %
Diverse industrieën en diensten 3,23 %
Telecomoperatoren 3,16 %
Landen Gewicht
China 13,71 %
Brazilië 8,55 %
Rusland 6,92 %
Mexico 5,63 %
Zuid-Korea 5,26 %
India 3,78 %
Polen 3,32 %
Verenigde Staten 3,06 %
Indonesië 2,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,72 %
HKD - Hongkongse dollar 11,35 %
BRL - Braziliaanse real 8,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,17 %
MXN - Mexicaanse peso 5,11 %
RUB - Russische roebel 4,34 %
INR - Indiase roepie 3,74 %
PLN - Poolse zloty 3,67 %
EUR - Euro 2,75 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 5,76 %
PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN SMALL CAP X USD C 3,30 %
Tencent ORD 2,74 %
US TREASURY 0.00% 11/23/18 SR: 2,32 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,28 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,94 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,86 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,64 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 1,37 %
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 1,28 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,78 % 1,18 %
Rendement 3 maanden -2,72 % -2,72 %
Rendement 6 maanden -4,18 % 1,29 %
Rendement 1 jaar -4,45 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,15 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-multiasset-income-emerging-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden