PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD

LU1270633115
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,54 USD 18/07/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-4,24 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/06/2018) 10,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 0,41 %
Rendement 3 maanden -1,85 % 5,90 %
Rendement 6 maanden -4,59 % 3,28 %
Rendement 1 jaar -4,24 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,86 %
Obligaties 46,49 %
Liquiditeiten 3,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,00 %
Nutsbedrijven 10,90 %
Telecomoperatoren 7,70 %
Spitstechnologie 6,10 %
Diverse industrieën en diensten 4,30 %
Consumptiegoederen 2,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,90 %
Landen Gewicht
China 13,03 %
Brazilië 12,36 %
Zuid-Korea 7,00 %
Mexico 6,60 %
Rusland 5,73 %
India 5,14 %
Indonesië 4,06 %
Zuid-Afrika 3,78 %
Turkije 3,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 14,31 %
HKD - Hongkongse dollar 13,06 %
BRL - Braziliaanse real 12,18 %
MXN - Mexicaanse peso 6,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,23 %
INR - Indiase roepie 5,27 %
RUB - Russische roebel 4,59 %
PLN - Poolse zloty 3,56 %
IDR - Indonesische roepia 3,53 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,75 %
PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN SMALL CAP X USD C 3,71 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 2,87 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,32 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 2,20 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 1,99 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 1,88 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 1,78 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 6.875% 1,32 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-multiasset-income-emerging-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden