PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD

LU1270633115
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,00 USD 21/05/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,58 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2019) 8,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,66 %
Aandelen 40,22 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,29 %
Spitstechnologie 7,10 %
Consumptiegoederen 5,30 %
Nutsbedrijven 5,21 %
Diverse industrieën en diensten 3,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,03 %
Telecomoperatoren 2,83 %
Landen Gewicht
China 12,00 %
Verenigde Staten 10,60 %
Brazilië 8,01 %
Rusland 5,73 %
India 4,92 %
Zuid-Korea 4,66 %
Mexico 3,98 %
Zuid-Afrika 3,88 %
Indonesië 3,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,53 %
HKD - Hongkongse dollar 11,53 %
BRL - Braziliaanse real 7,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,53 %
RUB - Russische roebel 4,10 %
INR - Indiase roepie 3,64 %
PLN - Poolse zloty 3,22 %
MXN - Mexicaanse peso 2,80 %
IDR - Indonesische roepia 2,76 %
EUR - Euro 2,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 04/04/19 SR: 7,31 %
PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN SMALL CAP X USD C 2,82 %
USD CASH 2,53 %
Tencent ORD 2,49 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,25 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,93 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,41 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,24 %
ADBC 4.39% 09/08/27 SR: 0,96 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 0,95 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,31 % 0,37 %
Rendement 3 maanden 0,19 % 3,39 %
Rendement 6 maanden 5,99 % 8,56 %
Rendement 1 jaar 0,58 % 7,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,20 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,16 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-multiasset-income-emerging-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden