PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD

LU1270633115
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,54 USD 17/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,73 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 12,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 4,02 %
Rendement 3 maanden -1,40 % 4,53 %
Rendement 6 maanden -2,27 % 1,77 %
Rendement 1 jaar -0,73 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,83 %
Aandelen 48,07 %
Liquiditeiten -0,29 %
Landen Gewicht
China 12,17 %
Brazilië 11,90 %
Zuid-Korea 7,64 %
Mexico 6,53 %
Rusland 5,90 %
Verenigde Staten 4,76 %
India 4,53 %
Indonesië 4,27 %
Zuid-Afrika 3,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,21 %
HKD - Hongkongse dollar 13,07 %
BRL - Braziliaanse real 11,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,48 %
MXN - Mexicaanse peso 6,27 %
INR - Indiase roepie 4,49 %
RUB - Russische roebel 4,03 %
IDR - Indonesische roepia 3,92 %
PLN - Poolse zloty 3,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,76 %
USD CASH 4,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,07 %
PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN SMALL CAP X USD C 3,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 3,07 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,59 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 2,10 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X 1,94 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 1,91 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 1,86 %