PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD

LU1270633115
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,16 USD 19/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,13 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 8,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,11 %
Aandelen 42,80 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,59 %
Spitstechnologie 7,60 %
Nutsbedrijven 5,97 %
Consumptiegoederen 5,44 %
Diverse industrieën en diensten 3,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,35 %
Telecomoperatoren 2,93 %
Landen Gewicht
China 12,81 %
Brazilië 8,73 %
Rusland 7,72 %
Zuid-Korea 5,46 %
Verenigde Staten 5,44 %
India 4,71 %
Indonesië 4,15 %
Mexico 3,91 %
Turkije 3,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,80 %
HKD - Hongkongse dollar 11,65 %
BRL - Braziliaanse real 8,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,46 %
RUB - Russische roebel 5,07 %
INR - Indiase roepie 3,97 %
PLN - Poolse zloty 3,49 %
IDR - Indonesische roepia 3,14 %
MXN - Mexicaanse peso 2,76 %
CNY - Chinese yuan 2,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.88% 07/31/19 SR:N-2019 4,15 %
PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN SMALL CAP X USD C 2,93 %
Tencent ORD 2,59 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,45 %
CNY CASH 1,64 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,55 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,40 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,26 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 1,10 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 1,02 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 1,36 %
Rendement 3 maanden 3,31 % 3,39 %
Rendement 6 maanden 8,49 % 9,80 %
Rendement 1 jaar 9,13 % 9,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,26 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,20 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -