PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD

LU1270633115
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,45 USD 14/01/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-4,43 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2018) 9,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,02 %
Aandelen 42,38 %
Liquiditeiten 4,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,76 %
Nutsbedrijven 5,77 %
Spitstechnologie 5,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,20 %
Consumptiegoederen 4,11 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Diverse industrieën en diensten 3,22 %
Landen Gewicht
China 14,50 %
Brazilië 9,17 %
Rusland 5,63 %
Zuid-Korea 5,19 %
Mexico 4,59 %
India 3,92 %
Indonesië 3,55 %
Turkije 3,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,11 %
HKD - Hongkongse dollar 12,01 %
BRL - Braziliaanse real 8,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,97 %
INR - Indiase roepie 3,94 %
RUB - Russische roebel 3,27 %
PLN - Poolse zloty 3,16 %
IDR - Indonesische roepia 2,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,51 %
MXN - Mexicaanse peso 2,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 04/04/19 SR: 5,96 %
Tencent ORD 3,04 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 2,96 %
PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN SMALL CAP X USD C 2,61 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,56 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,88 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,62 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,49 %
USD CASH 1,36 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,32 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 3,46 % 0,62 %
Rendement 6 maanden -0,82 % -1,31 %
Rendement 1 jaar -4,43 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,18 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-multiasset-income-emerging-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden