Parvest Money Market USD (Uitkering) LU0012186549

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,77 USD 22/03/2017
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
4,38 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/02/2017) 48,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,50 USD
Datum laatste dividend 22/04/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,35
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 6,75

Prestaties in EUR (22/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,69 % -1,73 %
Rendement 3 maanden -2,76 % -2,79 %
Rendement 6 maanden 4,48 % 4,48 %
Rendement 1 jaar 4,38 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,98 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,53 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,91 % 3,28 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,52 %
Liquiditeiten 7,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 69,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,14 %
EUR - Euro 1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP INSTI CASH USD I 9,62 %
Banque Postale(LA) 0% 12/01/2018 CD 12/01/2018 4,96 %
Arkema SA 0% 03/03/2017 BT 03/03/2017 4,95 %
JYSKE Bank 0% 13/04/2017 CD 13/04/2017 4,95 %
Banco Bilbao Vizcaya AR 0% 18/04/2017 BT 3,96 %
Merck Financial Servic 0% 07/04/2017 CP 07/04/2017 3,96 %
Natixis Sa 0% 18/01/2018 BT 18/01/2018 3,96 %
Lloyds Bank Plc 0% 05/02/2018 CD 05/02/2018 3,96 %
Bank of China 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,90 %
Landesbank Baden-Wuert 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,90 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden