Parvest Money Market USD (Uitkering)

LU0012186549
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,05 USD 16/02/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-12,98 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2018) 15,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,03 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,01 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,25

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,26 % -1,25 %
Rendement 3 maanden -4,60 % -4,60 %
Rendement 6 maanden -4,53 % -4,56 %
Rendement 1 jaar -12,98 % -13,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,95 % -1,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,26 % 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,43 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 75,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banque Post Fed Cap+0.4 06/12/2018 Neucp 1.75 5,21 %
Societe Gene Fed CAP+0.61 28/03/2018 CD 28/03/2018 4,23 %
Lloyds Bank Plc 0% 05/02/2018 CD 05/02/2018 4,17 %
Bank of China 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 4,16 %
Barclays Bank Plc 0% 29/03/2018 Cd 29/03/2018 4,15 %
Credit Mutuel Arkea Sa 0% 16/04/2018 Bt 16/04/2018 4,15 %
Qatar National Bk Saq 0% 26/03/2018 Cd 26/03/2018 4,15 %
Standard Chartered Bk 0% 11/04/2018 Cd 11/04/2018 4,15 %
Commerzbank Ag 0% 27/08/2018 Cp 27/08/2018 4,11 %
Credit Agric Fed Cap+0.58 02/02/2018 Cd 1.24 3,17 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden