Parvest Money Market USD (Uitkering) LU0012186549

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,75 USD 11/12/2017
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-8,40 % Rendement 1 jaar
0,31 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2017) 16,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,03 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,98 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,14

Prestaties in EUR (11/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 2,26 % 2,24 %
Rendement 6 maanden -3,86 % -3,90 %
Rendement 1 jaar -8,40 % -8,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,82 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,64 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,82 % 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,14 %
Liquiditeiten 2,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 68,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP INSTI CASH USD I 9,66 %
Banque Postale(LA) 0% 12/01/2018 CD 12/01/2018 4,56 %
Societe Gene Fed CAP+0.61 28/03/2018 CD 28/03/2018 3,63 %
Lloyds Bank Plc 0% 05/02/2018 CD 05/02/2018 3,60 %
Banque Federative Du Cr 0%08/02/2018 Cd 08/02/2018 3,58 %
Landesbank Baden-Wuert 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,58 %
Bank of China 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,58 %
Barclays Bank Plc 0% 29/03/2018 Cd 29/03/2018 3,57 %
Qatar National Bank Saq 0%26/03/2018 Cd 26/03/2018 3,57 %
Standard Chartered Bk 0% 11/04/2018 Cd 11/04/2018 3,57 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden