Parvest Money Market USD (Uitkering)

LU0012186549
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,52 USD 20/05/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,62 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 7,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,80 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,07 %
Liquiditeiten 5,93 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,44 %
Frankrijk 17,29 %
Luxemburg 9,17 %
Nederland 8,04 %
België 7,87 %
Zweden 3,61 %
Duitsland 3,57 %
Ierland 3,40 %
Spanje 3,38 %
Verenigde Staten 2,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS (PARIS) TIME/TERM DEPOSIT 8,10 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,92 %
HITACHI CAP UK 0.00% 07/11/19 SR: 3,57 %
ING BANK NL 2.80% 07/03/19 SR: 3,38 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/10/19 SR: 3,37 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,37 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 04/18/19 SR: 3,37 %
BP CAPITAL MARK 0.00% 04/15/19 SR: 3,37 %
INTESA SANPLO LN 0.00% 04/18/19 SR: 3,37 %
SBAB BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,37 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 2,13 %
Rendement 6 maanden 3,16 % 3,23 %
Rendement 1 jaar 7,62 % 7,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,68 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,22 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,72 % 2,85 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,67 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 5,98
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden