Parvest Money Market USD (Uitkering) LU0012186549

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,53 USD 17/10/2017
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,72 % Rendement 1 jaar
0,31 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/09/2017) 16,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,03 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,90 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 2,08

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 1,61 %
Rendement 3 maanden -1,34 % -1,35 %
Rendement 6 maanden -8,56 % -8,62 %
Rendement 1 jaar -5,72 % -5,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,44 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,54 % 2,86 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,16 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 67,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP INSTI CASH USD I 9,73 %
Banque Postale(LA) 0% 12/01/2018 CD 12/01/2018 3,98 %
Societe Gene Fed CAP+0.61 28/03/2018 CD 28/03/2018 3,17 %
Lloyds Bank Plc 0% 05/02/2018 CD 05/02/2018 3,15 %
Natixis Sa 0% 18/01/2018 BT 18/01/2018 3,14 %
Bank of China 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,12 %
Landesbank Baden-Wuert 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,12 %
Banque Federative Du 0% 08/02/2018 Cd 08/02/2018 3,12 %
UBS AG/London 0% 24/01/2018 CP 24/01/2018 3,12 %
Qatar National Bank 0% 26/03/2018 Cd 26/03/2018 3,11 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden