Parvest Money Market USD (Uitkering)

LU0012186549
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,01 USD 15/06/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,10 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2018) 8,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,63 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 3,21

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 6,21 % 6,32 %
Rendement 6 maanden 2,56 % 2,67 %
Rendement 1 jaar -2,10 % -2,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,31 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % 3,70 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,46 %
Liquiditeiten 4,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 57,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,76 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE POST FED CAP+0.4 06/12/18 NEU1.75 06/12/18 5,28 %
CASSA DEPOSITI E 0% 22/05/2018 CD FLAT 22/05/2018 4,19 %
Commerzbank Ag 0% 27/08/2018 Cp 27/08/2018 4,16 %
GOLDMAN SACHS I LIBOR+0.53 01/02/19 CD 01/02/19 3,16 %
CREDIT SUISSE AG/L LIBOR+0.32 10/01/19 10/01/19 3,15 %
Hitachi Capital Uk Plc 0% 08/05/2018 08/05/2018 3,15 %
Santander 0% 10/05/2018 Cp 10/05/2018 3,15 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 31/07/2018 31/07/2018 3,13 %
NORINCHUKIN BANK (LONDO 0% 05/07/2018 05/07/2018 3,13 %
STANDARD CHARTERED BANK 0% 11/07/2018 11/07/2018 3,13 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden