Parvest Money Market USD (Uitkering)

LU0012186549
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,41 USD 17/08/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
4,49 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2018) 8,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,63 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,74

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,59 % 2,61 %
Rendement 3 maanden 3,52 % 3,57 %
Rendement 6 maanden 8,97 % 9,10 %
Rendement 1 jaar 4,49 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 3,31 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,34 %
Liquiditeiten 3,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 63,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banque Post+0.4 06/12/2018 Neucp 1.75 06/12/2018 5,41 %
Japan Post Bank Co Ltd 0% 02/08/2018 02/08/2018 4,27 %
Commerzbank Ag 0% 27/08/2018 Cp 27/08/2018 4,26 %
Goldman Sachs I Libor+0.53 01/02/2019 Cd 3,22 %
NORINCHUKIN BANK (LONDO 0% 05/07/2018 05/07/2018 3,21 %
Credit Suisse Ag/L Libor+0.32 10/01/2019 3,21 %
STANDARD CHARTERED BANK 0% 11/07/2018 11/07/2018 3,21 %
Sumitomo Mitsui Trust B 0% 22/08/2018 22/08/2018 3,20 %
Banco Santander SA 0% 10/08/2018 10/08/2018 3,20 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 31/07/2018 31/07/2018 3,20 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden