Parvest Money Market USD (Uitkering)

LU0012186549
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,62 USD 13/02/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,40 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2019) 7,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,63 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,29 %
Liquiditeiten 2,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 52,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,97 %
Frankrijk 22,93 %
Duitsland 12,64 %
Luxemburg 8,86 %
Nederland 7,53 %
Ierland 5,15 %
Japan 3,23 %
België 3,13 %
Spanje 2,99 %
Denemarken 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Credit Suisse Ag/L Libor+0.32 10/1/19 0.02 10/1/19 3,05 %
ING Bank NV Libor+0.33 03/07/2019 2.43 03/07/2019 3,05 %
Goldman Sachs I Libor+0.53 01/02/2019 Cd 3,05 %
Dekabank Deutsche Giro 0% 07/01/2019 07/01/2019 3,04 %
Unicredit Bank Ireland 0% 18/01/2019 18/01/2019 3,04 %
Vinci Sa 0% 14/01/2019 Neucp 14/01/2019 3,04 %
Bayerische Landesbank 0% 07/01/2019 07/01/2019 3,04 %
Danone Sa 0% 28/01/2019 Neucp 28/01/2019 3,04 %
Orange Sa 0% 14/01/2019 Neucp 14/01/2019 3,04 %
Veolia Environnement 0% 22/01/19 Neucp 22/01/19 3,04 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % 1,94 %
Rendement 3 maanden 0,89 % 0,94 %
Rendement 6 maanden 2,06 % 2,12 %
Rendement 1 jaar 12,40 % 12,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,94 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,91 % 2,07 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 4,79
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden