Parvest Money Market USD (Uitkering)

LU0012186549
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,14 USD 6/12/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,56 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2018) 7,500 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,63 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,93 %
Liquiditeiten 6,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 60,47 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,66 %
Frankrijk 18,94 %
Duitsland 13,37 %
Luxemburg 7,98 %
Nederland 7,49 %
Ierland 5,10 %
Japan 3,14 %
België 3,00 %
Spanje 2,96 %
Australië 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 8,81 %
BANQUE POSTALE 0.00% 12/06/18 SR: 5,14 %
GLDM SCH INT BNK 2.88% 02/01/19 SR:2018-08 3,04 %
ING BANK NL 2.61% 07/03/19 SR: 3,03 %
CREDIT SUISSE LN % 01/10/19 SR: 3,03 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 11/09/18 SR: 3,02 %
SMT LONDON BRH 0.00% 12/21/18 SR: 3,02 %
DEKABANK 0.00% 01/07/19 SR: 3,01 %
UBS LN BR 0.00% 01/10/19 SR: 3,01 %
BAYERNLB 0.00% 01/07/19 SR: 3,01 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 2,29 %
Rendement 6 maanden 4,99 % 5,04 %
Rendement 1 jaar 5,56 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,35 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,63 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,59 % 1,78 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 5,16
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden