Parvest Money Market USD (Uitkering) LU0012186549

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,89 USD 26/04/2017
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
4,96 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/03/2017) 46,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,03 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,41
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 5,42

Prestaties in EUR (26/04/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 0,25 %
Rendement 3 maanden -1,16 % -1,24 %
Rendement 6 maanden 1,01 % 0,96 %
Rendement 1 jaar 4,96 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,91 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,08 % 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,09 %
Liquiditeiten -7,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 72,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,50 %
GBP - Brits pond 5,98 %
EUR - Euro 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP INSTI CASH USD I 9,48 %
Bred Banque Populaire 0% 04/04/2017 CD 04/04/2017 5,27 %
Banque Postale(LA) 0% 12/01/2018 CD 12/01/2018 4,89 %
JYSKE Bank 0% 13/04/2017 CD 13/04/2017 4,88 %
Natixis Sa 0% 18/01/2018 BT 18/01/2018 3,91 %
Lloyds Bank Plc 0% 05/02/2018 CD 05/02/2018 3,91 %
Societe Gene Fed CAP+0.61 28/03/2018 CD 28/03/2018 3,91 %
Banco Bilbao Vizcaya AR 0% 18/04/2017 BT 3,90 %
Intesa Sanpaolo S.P.A. 0% 03/04/2017 CD 03/04/2017 3,90 %
Merck Financial Servic 0% 30/05/2017 CP 30/05/2017 3,89 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden