Parvest Money Market USD (Uitkering)

LU0012186549
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,70 USD 19/04/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-11,06 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/03/2018) 8,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,63 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,88 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,55

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,11 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 0,01 %
Rendement 6 maanden -3,27 % -3,24 %
Rendement 1 jaar -11,06 % -11,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,52 % -3,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,01 % 3,27 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,61 %
Liquiditeiten 3,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 68,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banque Post+0.4 06/12/2018 Neucp 1.75 06/12/2018 5,33 %
Societe Gene Fed CAP+0.61 28/03/2018 CD 28/03/2018 4,32 %
Qatar National Bk Saq 0% 26/03/2018 Cd 26/03/2018 4,25 %
Credit Mutuel Arkea Sa 0% 16/04/2018 Bt 16/04/2018 4,24 %
Commerzbank Ag 0% 27/08/2018 Cp 27/08/2018 4,20 %
Goldman Sachs I Libor+0.53 01/02/2019 Cd 3,20 %
Credit Suisse Ag/L Libor+0.32 10/01/2019 3,19 %
Volkswagen Group Of Am 0% 13/03/2018 Cp 3,19 %
Standard Chartered Bk 0% 11/04/2018 Cd 11/04/2018 3,18 %
Barclays Bank Plc 0% 29/03/2018 Cd 29/03/2018 3,18 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden