Parvest Money Market USD (Uitkering)

LU0012186549
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,81 USD 17/10/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
4,40 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/09/2018) 7,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,63 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,45 %
Liquiditeiten 3,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 59,39 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,43 %
Frankrijk 14,03 %
Duitsland 10,29 %
België 9,87 %
Nederland 8,48 %
Luxemburg 7,91 %
Japan 3,34 %
Spanje 3,26 %
Ierland 3,25 %
Australië 3,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,84 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banque Post+0.4 06/12/2018 Neucp 1.75 06/12/2018 5,54 %
Goldman Sachs I Libor+0.53 01/02/2019 Cd 3,29 %
Credit Suisse Ag/L Libor+0.32 10/1/19 0.02 10/1/19 3,28 %
ING Bank NV Libor+0.33 03/07/2019 2.43 03/07/2019 3,28 %
Belfius Bank Sa/Nv 0% 30/11/2018 30/11/2018 3,26 %
Barclays Bank Plc 0% 09/11/2018 09/11/2018 3,26 %
Landesbank Hessen Thuer 0% 17/01/2019 17/01/2019 3,25 %
Ubs Ag/London 0% 10/01/2019 10/01/2019 3,25 %
Sumitomo Mitsui Trust B 0% 21/12/2018 21/12/2018 3,25 %
Unicredit Bank Ireland 0% 18/01/2019 18/01/2019 3,25 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 1,92 %
Rendement 6 maanden 8,88 % 8,96 %
Rendement 1 jaar 4,40 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,84 % 0,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,10 % 2,31 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 4,35
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden