Parvest Money Market USD

LU0012186622
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
210,66 USD 17/07/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,07 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/06/2018) 320,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,97 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 2,96

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,06 %
Rendement 3 maanden 6,83 % 6,91 %
Rendement 6 maanden 6,08 % 6,19 %
Rendement 1 jaar 1,07 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,34 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,61 % 3,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,34 %
Liquiditeiten 3,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 62,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banque Post+0.4 06/12/2018 Neucp 1.75 06/12/2018 5,28 %
Japan Post Bank Co Ltd 0% 02/08/2018 02/08/2018 4,17 %
Commerzbank Ag 0% 27/08/2018 Cp 27/08/2018 4,16 %
Goldman Sachs I Libor+0.53 01/02/2019 Cd 3,15 %
Credit Suisse Ag/L Libor+0.32 10/01/2019 3,14 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 31/07/2018 31/07/2018 3,13 %
STANDARD CHARTERED BANK 0% 11/07/2018 11/07/2018 3,13 %
NORINCHUKIN BANK (LONDO 0% 05/07/2018 05/07/2018 3,13 %
Banco Santander SA 0% 10/08/2018 10/08/2018 3,12 %
Sumitomo Mitsui Trust B 0% 22/08/2018 22/08/2018 3,12 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden