Parvest Money Market USD

LU0012186622
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
215,82 USD 17/07/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
6,32 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 287,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,16 %
Liquiditeiten 7,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,24 %
Groot-Brittannië 15,15 %
Luxemburg 10,11 %
Nederland 8,74 %
Duitsland 7,96 %
Ierland 7,24 %
België 5,59 %
Spanje 3,60 %
Verenigde Staten 2,75 %
Finland 2,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 10,20 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,96 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 08/07/19 SR: 4,79 %
HITACHI CAP UK 0.00% 07/11/19 SR: 3,84 %
ING BANK NL 2.76% 07/03/19 SR: 3,61 %
DEKABANK 0.00% 07/08/19 SR: 3,60 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/10/19 SR: 3,60 %
NWM PLC 0.00% 07/15/19 SR: 3,60 %
ACOSS 0.00% 07/15/19 SR: 3,60 %
DZ PRIVATBANK 0.00% 07/02/19 SR: 3,60 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 0,83 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 2,58 % 2,63 %
Rendement 1 jaar 6,32 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,93 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,94 % 3,10 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,86