Parvest Money Market USD

LU0012186622
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
209,98 USD 23/05/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-3,21 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 317,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,85 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,40

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,34 % 4,37 %
Rendement 3 maanden 5,32 % 5,41 %
Rendement 6 maanden 2,63 % 2,71 %
Rendement 1 jaar -3,21 % -3,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,16 % -1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,48 % 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,46 %
Liquiditeiten 4,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 61,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,76 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banque Post+0.4 06/12/2018 Neucp 1.75 06/12/2018 5,47 %
Credit Mutuel Arkea Sa 0% 16/04/2018 Bt 16/04/2018 4,35 %
Commerzbank Ag 0% 27/08/2018 Cp 27/08/2018 4,31 %
Goldman Sachs I Libor+0.53 01/02/2019 Cd 3,28 %
Credit Suisse Ag/L Libor+0.32 10/01/2019 3,27 %
Hitachi Capital Uk Plc 0% 08/05/2018 08/05/2018 3,26 %
Standard Chartered Bk 0% 11/04/2018 Cd 11/04/2018 3,26 %
Bayerische Landesbank 0% 30/04/2018 30/04/2018 3,26 %
Santander 0% 10/05/2018 Cp 10/05/2018 3,26 %
Ubs Ag/London 0% 10/01/2019 10/01/2019 3,20 %