Parvest Money Market USD

LU0012186622
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
212,28 USD 15/11/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,32 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 363,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,45 %
Liquiditeiten 3,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 60,47 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,34 %
Frankrijk 16,13 %
Duitsland 14,66 %
Nederland 8,23 %
Luxemburg 8,09 %
België 7,36 %
Japan 3,32 %
Ierland 3,14 %
Spanje 3,09 %
Australië 2,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,84 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 8,74 %
BANQUE POSTALE 0.00% 12/06/18 SR: 5,36 %
ING BANK NL 2.61% 07/03/19 SR: 3,17 %
CREDIT SUISSE LN % 01/10/19 SR: 3,17 %
GLDM SCH INT BNK 2.83% 02/01/19 SR:2018-08 3,17 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 11/09/18 SR: 3,15 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 11/30/18 SR: 3,15 %
BAYERNLB 0.00% 01/07/19 SR: 3,14 %
DEKABANK 0.00% 01/07/19 SR: 3,14 %
SMT LONDON BRH 0.00% 12/21/18 SR: 3,14 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % 1,84 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 0,57 %
Rendement 6 maanden 4,61 % 4,66 %
Rendement 1 jaar 5,32 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,81 % -0,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,55 % 1,79 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,85 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 4,62
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden