Parvest Money Market USD

LU0012186622
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
215,01 USD 22/05/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,48 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 288,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,07 %
Liquiditeiten 5,93 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,44 %
Frankrijk 17,29 %
Luxemburg 9,17 %
Nederland 8,04 %
België 7,87 %
Zweden 3,61 %
Duitsland 3,57 %
Ierland 3,40 %
Spanje 3,38 %
Verenigde Staten 2,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS (PARIS) TIME/TERM DEPOSIT 8,10 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,92 %
HITACHI CAP UK 0.00% 07/11/19 SR: 3,57 %
ING BANK NL 2.80% 07/03/19 SR: 3,38 %
BP CAPITAL MARK 0.00% 04/15/19 SR: 3,37 %
INTESA SANPLO LN 0.00% 04/18/19 SR: 3,37 %
SBAB BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,37 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/10/19 SR: 3,37 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,37 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 04/18/19 SR: 3,37 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 2,34 % 2,36 %
Rendement 6 maanden 3,00 % 3,07 %
Rendement 1 jaar 7,48 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,17 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,88 % 3,05 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,70 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 5,47
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden