Parvest Money Market USD

LU0012186622
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
213,06 USD 11/01/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
8,07 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012186622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 339,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,31 %
Liquiditeiten 3,67 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,80 %
Groot-Brittannië 24,69 %
Duitsland 10,49 %
Nederland 7,45 %
Luxemburg 5,77 %
Ierland 5,09 %
Japan 3,19 %
België 3,10 %
Spanje 2,96 %
Denemarken 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,69 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 8,83 %
BANQUE POSTALE 0.00% 12/06/18 SR: 5,13 %
CREDIT SUISSE LN % 01/10/19 SR: 3,02 %
GLDM SCH INT BNK 3.05% 02/01/19 SR:2018-08 3,02 %
ING BANK NL 2.84% 07/03/19 SR: 3,02 %
BAYERNLB 0.00% 01/07/19 SR: 3,01 %
DEKABANK 0.00% 01/07/19 SR: 3,01 %
ORANGE 0.00% 01/14/19 SR: 3,00 %
VINCI 0.00% 01/14/19 SR: 3,00 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 01/18/19 SR: 3,00 %

Prestaties in EUR (11/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,30 % -1,27 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 1,46 %
Rendement 6 maanden 2,92 % 2,98 %
Rendement 1 jaar 8,07 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,48 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,89 % 2,09 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,83 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 4,86
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden