Parvest Money Market Euro EUR (Uitkering)

LU0083137926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,43 EUR 24/06/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,38 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/05/2019) 37,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,41 %
Liquiditeiten 8,61 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,48 %
Groot-Brittannië 18,81 %
Duitsland 8,24 %
Luxemburg 7,77 %
Nederland 6,99 %
Ierland 3,86 %
Zweden 2,96 %
Spanje 2,92 %
België 2,65 %
China 1,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,40 %
USD - Amerikaanse dollar 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,61 %
QNB LONDON 0.00% 06/28/19 SR: 4,27 %
CREDIT AGRICOLE % 12/27/19 SR: 4,27 %
BANQ FED CREDIT % 07/05/19 SR: 3,41 %
COMMERZBANK 0.00% 08/29/19 SR: 2,99 %
BPCE % 10/01/19 SR: 2,99 %
NATIXIS % 10/01/19 SR: 2,99 %
SOCIETE GENERALE, PARIS EONIACAP +0 22 20082020 2,99 %
BARCLAYS BNK PLC % 12/05/19 SR: 2,56 %
BARCLAYS BNK PLC % 01/31/20 SR: 2,14 %

Prestaties in EUR (24/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,07 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,17 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,38 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,04 % 0,15 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,08 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,57
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden