Parvest Money Market Euro EUR (Uitkering)

LU0083137926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,48 EUR 23/04/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,42 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (29/03/2019) 37,780 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,28 %
Liquiditeiten 7,72 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,67 %
Groot-Brittannië 22,17 %
Nederland 11,01 %
Duitsland 9,08 %
Luxemburg 5,82 %
Zweden 2,01 %
China 1,91 %
Canada 1,25 %
Verenigde Staten 1,17 %
België 0,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,71 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,35 %
CREDIT AGRICOLE % 12/27/19 SR: 4,14 %
QNB LONDON 0.00% 06/28/19 SR: 4,14 %
CREDIT INDUSTRIE 000,00000 +0,195 15052019 3,31 %
BANQ FED CREDIT % 07/05/19 SR: 3,31 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 2,95 %
COMMERZBANK 0.00% 08/29/19 SR: 2,90 %
NATIXIS % 10/01/19 SR: 2,90 %
SOCIETE GENERALE EONIACAP FRN 2,90 %
BPCE % 10/01/19 SR: 2,90 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,09 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,19 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,42 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,06 % 0,18 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,09 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,62
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden