Parvest Money Market Euro EUR (Uitkering)

LU0083137926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,99 EUR 20/02/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,31 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2018) 53,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,08 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,24

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,09 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,19 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,31 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,01 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,49 % 0,72 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,49 %
Liquiditeiten 4,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 65,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Paribas Cash Invest FCP I 6,50 %
Banque Feder Eoniacap+0.07 24/08/2018 Cd 24/08/18 5,02 %
Barclays Ban Eoniacap+0.25 CD 0.10 05/03/2018 4,52 %
Credit Indus Eoniacap+0.06 24/08/2018 Cd 24/08/18 4,51 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 4,01 %
Lloyds TSB BA Eoniacap+0.1 CD 0.25 02/03/2018 4,01 %
Bpce Sa Eoniacap+0.08 01/11/2018 Cd 0.26 01/11/18 3,51 %
Societe G Eoniacap+0.1 20/02/2019 Neumtn 20/02/19 3,51 %
Caisse Ce Eoniacap+0.05 22/11/18 cp 0.29 22/11/18 3,51 %
Natixis Sa Eoniacap+0.07 01/11/18 Cp 0.27 01/11/18 3,51 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden