Parvest Money Market Euro EUR (Uitkering)

LU0083137926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,80 EUR 18/07/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,40 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (29/06/2018) 50,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,09 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,24

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,12 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,22 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,40 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,22 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,05 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,32 % 0,52 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,21 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 52,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,78 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 8,85 %
Banque Feder Eoniacap+0.07 24/08/2018 Cd 24/08/18 3,51 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,51 %
Caisse Ce Eoniacap+0.05 22/11/18 cp 0.29 22/11/18 3,07 %
Societe G Eoniacap+0.1 20/08/19Neumtn0.10 20/08/19 3,07 %
Bpce Sa Eoniacap+0.08 01/11/2018 Cd 0.26 01/11/18 3,07 %
Natixis Sa Eoniacap+0.07 01/11/18 Cp 0.27 01/11/18 3,07 %
MIZUHO BANK LIMITED 0% 03/04/2019 03/04/2019 2,64 %
HSBC France Sa 0% 28/12/2018 Neucp 28/12/2018 2,64 %
Klepierre 0% 14/06/2018 BT 14/06/2018 2,64 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden