Parvest Money Market Euro EUR (Uitkering)

LU0083137926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,40 EUR 20/08/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,35 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/07/2019) 37,540 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,92 %
Liquiditeiten 9,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,07 %
Groot-Brittannië 18,66 %
Luxemburg 9,20 %
Duitsland 8,31 %
Nederland 6,35 %
Ierland 3,93 %
Spanje 2,99 %
China 2,87 %
België 2,73 %
Zweden 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,26 %
QNB LONDON 0.00% 06/26/20 SR: 4,35 %
CREDIT AGRICOLE % 12/27/19 SR: 4,34 %
BANQ FED CREDIT % 07/05/19 SR: 3,47 %
COMMERZBANK 0.00% 08/29/19 SR: 3,04 %
BPCE % 10/01/19 SR: 3,04 %
NATIXIS % 10/01/19 SR: 3,04 %
SOCIETE GENERALE, PARIS EONIACAP +0 22 20082020 3,04 %
BARCLAYS BNK PLC % 12/05/19 SR: 2,61 %
BARCLAYS BNK PLC % 01/31/20 SR: 2,17 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,06 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,14 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,35 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,18 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,03 % 0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,64
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;