Parvest Money Market Euro EUR (Uitkering)

LU0083137926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,58 EUR 18/01/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,42 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/12/2018) 40,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,83 %
Liquiditeiten 4,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 54,62 %
Landen Gewicht
Frankrijk 43,57 %
Groot-Brittannië 16,71 %
Nederland 11,96 %
Duitsland 10,59 %
Luxemburg 3,35 %
Zweden 3,29 %
Ierland 1,58 %
Verenigde Staten 1,36 %
Canada 1,11 %
België 1,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,72 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 8,48 %
EUR CASH 5,09 %
QNB LONDON 0.00% 06/28/19 SR: 3,71 %
CREDIT AGRICOLE % 12/27/19 SR: 3,71 %
CREDIT INDUSTRIE 000,00000 +0,195 15052019 2,96 %
BANQ FED CREDIT % 07/05/19 SR: 2,96 %
COMMERZBANK 0.00% 08/29/19 SR: 2,60 %
NATIXIS % 10/01/19 SR: 2,59 %
SOCIETE GENERALE % 02/20/20 SR: 2,59 %
BPCE % 10/01/19 SR: 2,59 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,10 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,42 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,28 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,10 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,11 % 0,25 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,09 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,50
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden