Parvest Money Market Euro EUR (Uitkering)

LU0083137926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,65 EUR 13/11/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,43 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/10/2018) 46,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,64 %
Landen Gewicht
Frankrijk 55,75 %
Groot-Brittannië 11,56 %
Nederland 9,67 %
Duitsland 8,97 %
Ierland 4,10 %
Verenigde Staten 3,22 %
Luxemburg 2,03 %
Zweden 1,96 %
België 0,97 %
Australië 0,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,86 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 8,94 %
QNB LONDON 0.00% 06/28/19 SR: 4,01 %
CREDIT INDUSTRIE 000,00000 +0,195 15052019 3,20 %
BANQ FED CREDIT % 07/05/19 SR: 3,20 %
EUR CASH 2,86 %
COMMERZBANK 0.00% 08/29/19 SR: 2,81 %
CAISSE CR MUTUEL % 11/22/18 SR: 2,80 %
NATIXIS % 11/01/18 SR: 2,80 %
SOCIETE GENERALE, PARIS EONIACAP +0 15 20112019 2,80 %
BPCE % 11/01/18 SR: 2,80 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,11 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,23 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,43 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,26 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,17 % 0,34 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,09 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden