Parvest Money Market Euro EUR (Uitkering) LU0083137926

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,08 EUR 21/11/2017
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,27 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/10/2017) 63,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,08 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,01

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,09 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,16 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,27 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,01 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,60 % 0,85 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,52 %
Liquiditeiten -0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 51,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,76 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banque Feder Eoniacap 0.07 24/08/2018Cd 24/08/2018 4,59 %
Barclays Ban Eoniacap+0.25 CD 0.10 05/03/2018 4,13 %
Credit Indus Eoniacap 0.06 24/08/2018Cd 24/08/2018 4,13 %
Italy Bots 0% 17-14/09/2018 14/09/2018 3,69 %
ECP SPIBK 0% 16/03/2018 3,68 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,67 %
Lloyds TSB BA Eoniacap+0.1 CD 0.25 02/03/2018 3,67 %
Klepierre 0% 14/06/2018 BT 14/06/2018 2,76 %
Natixis SA Eoniacap+0.1 05/03/2018 BT 0.25 2,75 %
ECP Volki 0% 29/03/2018 2,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden