Parvest Money Market Euro EUR (Uitkering) LU0083137926

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,15 EUR 20/09/2017
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,21 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/08/2017) 71,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 0,05

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,08 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,13 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,21 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,02 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,67 % 0,94 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,08 %
Liquiditeiten -2,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,94 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banque Feder Eoniacap+0.08 CD 0.27 01/03/2018 4,52 %
Barclays Ban Eoniacap+0.25 CD 0.10 05/03/2018 4,08 %
Credit Indus Eoniacap+0.08 1/3/18 CD 0.27 1/3/18 4,07 %
ECP SPIBK 0% 16/03/2018 3,63 %
Lloyds TSB BA Eoniacap+0.1 CD 0.25 02/03/2018 3,62 %
Credit Du Nord OIS+0.41 11082017 0.30 11/08/2017 2,72 %
Klepierre 0% 14/06/2018 BT 14/06/2018 2,72 %
Natixis SA Eoniacap+0.1 05/03/2018 BT 0.25 2,72 %
PR Finance S.A. 0% 09/11/2017 BT 09/11/2017 2,27 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden