Parvest Money Market Euro EUR

LU0083138064
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
207,86 EUR 17/07/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,37 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083138064
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (28/06/2019) 707,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,94 %
Liquiditeiten 8,07 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,48 %
Groot-Brittannië 18,81 %
Duitsland 8,24 %
Luxemburg 7,77 %
Nederland 6,99 %
Ierland 3,86 %
Zweden 2,96 %
Spanje 2,92 %
België 2,65 %
China 1,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,55 %
USD - Amerikaanse dollar 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ecd Qatar National Bk (Qpsc)(London) 0.07 28062019 4,25 %
Neucp Credit Agricole Sa Ois 0.21 27122019 4,24 %
Cd Banque Federative Du Credit Mutuel 0.13 5072019 3,39 %
Bond Societe Generale Sa Ois 20082020 2,97 %
Neucp Bpce Sa Ois 0.16 01102019 2,97 %
ECP Commerzbank Ag -0.11 29082019 2,97 %
Neucp Natixis Sa Ois 0.15 01102019 2,97 %
Neucp Barclays Bank Plc Ois 0.22 05122019 2,55 %
Neucp Lloyds Bank Plc Ois 0.14 25102019 2,12 %
Neucp Barclays Bank Plc Ois 0.27 31012020 2,12 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,07 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,16 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,37 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,19 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,06 % 0,14 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,33
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -