Parvest Money Market Euro EUR

LU0083138064
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
208,79 EUR 17/05/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,36 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083138064
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2018) 637,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,10 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,20 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,36 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,20 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,07 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,41 % 0,60 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,68 %
Liquiditeiten 2,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 55,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,47 %
USD - Amerikaanse dollar 0,95 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 8,71 %
Banque Feder Eoniacap+0.07 24/08/2018 Cd 24/08/18 3,71 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,71 %
Caisse Ce Eoniacap+0.05 22/11/18 cp 0.29 22/11/18 3,25 %
Societe G Eoniacap+0.1 20/05/2019 Neumtn 1.10 3,25 %
Bpce Sa Eoniacap+0.08 01/11/2018 Cd 0.26 01/11/18 3,25 %
Natixis Sa Eoniacap+0.07 01/11/18 Cp 0.27 01/11/18 3,25 %
HSBC France Sa 0% 28/12/2018 Neucp 28/12/2018 2,79 %
Mizuho Bank Limited 0% 03/04/2019 2,79 %
Klepierre 0% 14/06/2018 BT 14/06/2018 2,79 %