Parvest Money Market Euro EUR LU0083138064

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
209,41 EUR 16/08/2017
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,19 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083138064
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/07/2017) 626,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %

Prestaties in EUR (16/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,07 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,12 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,19 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,01 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,72 % 0,98 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,08 %
Liquiditeiten -2,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 55,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,94 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Paribas Cash Invest FCP I 5,63 %
Banque Feder Eoniacap+0.08 CD 0.27 01/03/2018 4,58 %
Barclays Ban Eoniacap+0.25 CD 0.10 05/03/2018 4,13 %
Credit Indus Eoniacap+0.08 1/3/18 CD 0.27 1/3/18 4,12 %
ECP SPIBK 0% 16/03/2018 3,68 %
Letras 15/06/2018 3,68 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,67 %
Lloyds TSB BA Eoniacap+0.1 CD 0.25 02/03/2018 3,67 %
CDN BPCE EO+0.12% 01/02/2018 01/02/2018 3,67 %
Mizuho Bank Limited 0% 02/03/2018 CD 02/03/2018 2,76 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden