Parvest Money Market Euro EUR

LU0083138064
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
208,12 EUR 18/02/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,43 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083138064
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2019) 799,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,83 %
Liquiditeiten 4,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 57,44 %
Landen Gewicht
Frankrijk 43,57 %
Groot-Brittannië 16,71 %
Nederland 11,96 %
Duitsland 10,59 %
Luxemburg 3,35 %
Zweden 3,29 %
Ierland 1,58 %
Verenigde Staten 1,36 %
Canada 1,11 %
België 1,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,72 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 8,48 %
Qatar National Bank Saq 0% 28/06/2019 28/06/2019 3,71 %
Credit Ag Eoniac+0.21 27/12/19 Neucp 0.14 27/12/19 3,71 %
Banque Fe Eoniac+0.13 05/07/19 Neucp 0.23 05/07/19 2,96 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 2,96 %
Commerzbank AG 0% 29/08/2019 29/08/2019 2,60 %
BPCE Sa Eoniacap+0.16 01/10/19 Neucp 0.21 01/10/19 2,59 %
Natixis S Eoniac+0.15 01/10/19 Neucp 0.20 01/10/19 2,59 %
Societe Eoniac+0.15 20/02/2020 Neumtn 1.00 20/2/20 2,59 %
MIZUHO BANK LIMITED 0% 03/04/2019 03/04/2019 2,22 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,09 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,43 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % -0,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,11 % 0,22 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-money-market-euro-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden