Parvest Human Development EUR

LU1165136174
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,41 EUR 18/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,89 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165136174
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 29,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,45 %
Liquiditeiten 2,56 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 47,68 %
Consumptiegoederen 18,06 %
Financiële sector 12,69 %
Diverse industrieën en diensten 10,94 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,80 %
Spitstechnologie 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,46 %
Frankrijk 10,18 %
Zwitserland 9,08 %
Groot-Brittannië 8,51 %
Japan 6,82 %
Duitsland 5,32 %
Nederland 4,36 %
Ierland 4,21 %
Canada 1,97 %
Spanje 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,67 %
EUR - Euro 23,76 %
CHF - Zwitserse frank 9,08 %
GBP - Brits pond 8,51 %
JPY - Japanse yen 6,82 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
DKK - Deense kroon 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,60 %
Unitedhealth Grp Ord 5,17 %
UNILEVER ORD 4,36 %
Merck & Co ORD 4,02 %
Medtronic ORD 2,83 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,58 %
Allianz ORD 2,52 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,45 %
EUR CASH 2,45 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 5,19 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 6,13 % 12,97 %
Rendement 1 jaar 7,89 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,63 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,79 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -