Parvest Human Development EUR

LU1165136174
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
93,08 EUR 23/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,07 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165136174
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 22,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,51 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 3,30 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 1,28 % 6,12 %
Rendement 1 jaar -2,07 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,53 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,54 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 51,80 %
Diverse industrieën en diensten 16,78 %
Consumptiegoederen 13,22 %
Financiële sector 10,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,72 %
Nutsbedrijven 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,71 %
Frankrijk 10,43 %
Zwitserland 9,61 %
Groot-Brittannië 9,50 %
Japan 6,60 %
Duitsland 6,28 %
Nederland 5,18 %
Ierland 4,92 %
Denemarken 1,33 %
Canada 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,44 %
EUR - Euro 26,89 %
GBP - Brits pond 10,79 %
CHF - Zwitserse frank 8,93 %
JPY - Japanse yen 6,75 %
DKK - Deense kroon 1,25 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,92 %
NESTLE SA ORD 4,43 %
Unilever NV Dr 4,19 %
EUR CASH 3,23 %
PFIZER INC ORD 3,20 %
MERCK & CO INC ORD 3,02 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,76 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,76 %
ALLIANZ SE ORD 2,40 %
NOVARTIS AG ORD 2,38 %