Parvest Health Care Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416929
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
703,88 EUR 14/08/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
-1,60 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/07/2019) 56,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 12,18 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,24 %
Liquiditeiten 3,75 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 94,88 %
Nutsbedrijven 0,93 %
Spitstechnologie 0,17 %
Consumptiegoederen 0,11 %
Diverse industrieën en diensten 0,09 %
Financiële sector 0,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,38 %
Zwitserland 16,26 %
Groot-Brittannië 5,95 %
Ierland 3,69 %
Frankrijk 2,48 %
Denemarken 2,24 %
Japan 1,74 %
België 0,97 %
Canada 0,93 %
Israël 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,03 %
CHF - Zwitserse frank 16,25 %
EUR - Euro 6,35 %
GBP - Brits pond 5,94 %
DKK - Deense kroon 2,24 %
JPY - Japanse yen 1,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Grp Ord 8,18 %
Roche Holding Par 6,88 %
NOVARTIS N ORD 6,59 %
ASTRAZENECA ORD 5,94 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,84 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,45 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 3,67 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD 3,45 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,13 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 3,30 % 4,21 %
Rendement 6 maanden -0,19 % 2,22 %
Rendement 1 jaar -1,60 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,56 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,02 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,41 % 15,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,61 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 8,12
;