Parvest Health Care Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416929
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
702,14 EUR 16/07/2018
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
7,83 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (29/06/2018) 53,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 12,25 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 10,62

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 1,76 %
Rendement 3 maanden 14,57 % 10,79 %
Rendement 6 maanden 14,00 % 5,89 %
Rendement 1 jaar 7,83 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,27 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,64 % 13,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,73 % 14,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,72 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,22 %
Diverse industrieën en diensten 0,20 %
Spitstechnologie 0,16 %
Consumptiegoederen 0,07 %
Financiële sector 0,05 %
Olie en Gas 0,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,61 %
Ierland 12,17 %
Zwitserland 6,19 %
Groot-Brittannië 5,75 %
Denemarken 2,58 %
Frankrijk 1,62 %
Duitsland 1,39 %
Kaaiman eilanden 0,41 %
Canada 0,01 %
Israël 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,21 %
GBP - Brits pond 7,42 %
CHF - Zwitserse frank 5,52 %
EUR - Euro 5,46 %
DKK - Deense kroon 2,58 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,78 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 6,21 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,74 %
NOVARTIS AG ORD 5,52 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 5,11 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,54 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,53 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,28 %
ALLERGAN PLC ORD 4,07 %
CENTENE CORP ORD 4,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-health-care-innovators-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden