Parvest Health Care Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416929
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
668,26 EUR 24/04/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
12,05 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (29/03/2019) 55,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 12,18 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,21 %
Liquiditeiten 4,79 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 94,76 %
Spitstechnologie 0,16 %
Consumptiegoederen 0,11 %
Diverse industrieën en diensten 0,11 %
Financiële sector 0,05 %
Nutsbedrijven 0,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,47 %
Zwitserland 15,51 %
Ierland 6,65 %
Groot-Brittannië 5,61 %
Frankrijk 3,16 %
Denemarken 2,22 %
België 0,96 %
Israël 0,01 %
Canada 0,01 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,16 %
CHF - Zwitserse frank 15,50 %
EUR - Euro 9,53 %
GBP - Brits pond 5,60 %
DKK - Deense kroon 2,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Grp Ord 8,43 %
Roche Holding Par 7,39 %
NOVARTIS N ORD 6,52 %
ASTRAZENECA ORD 5,47 %
EUR CASH 5,40 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,52 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,32 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 4,19 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 4,09 %
CENTENE ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,46 % -2,99 %
Rendement 3 maanden -0,54 % 1,43 %
Rendement 6 maanden 0,32 % 3,25 %
Rendement 1 jaar 12,05 % 16,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,86 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,82 % 12,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,01 % 16,24 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,47 %
Volatiliteit van de benchmark 14,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,53
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-health-care-innovators-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden