Parvest Health Care Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416929
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
658,26 EUR 23/05/2018
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
1,03 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/04/2018) 49,960 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 12,25 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,98 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,57

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,41 % 6,07 %
Rendement 3 maanden 8,34 % 4,02 %
Rendement 6 maanden 8,25 % 4,44 %
Rendement 1 jaar 1,03 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,86 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,88 % 12,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,08 % 13,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,39 %
Liquiditeiten 5,60 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 93,90 %
Diverse industrieën en diensten 0,19 %
Spitstechnologie 0,15 %
Consumptiegoederen 0,07 %
Financiële sector 0,05 %
Olie en Gas 0,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,02 %
Ierland 11,91 %
Zwitserland 6,61 %
Groot-Brittannië 5,70 %
Denemarken 2,64 %
Frankrijk 1,70 %
Duitsland 1,46 %
Kaaiman eilanden 0,42 %
Canada 0,01 %
Israël 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,39 %
EUR - Euro 7,62 %
GBP - Brits pond 7,37 %
CHF - Zwitserse frank 5,90 %
DKK - Deense kroon 2,64 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,81 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 6,01 %
NOVARTIS AG ORD 5,90 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,69 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,99 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,71 %
EUR CASH 4,47 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,35 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,31 %
ALLERGAN PLC ORD 4,25 %