Parvest Health Care Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416929
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
688,45 EUR 14/11/2018
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
14,56 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/10/2018) 53,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 12,25 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Liquiditeiten 3,89 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 80,01 %
Spitstechnologie 0,13 %
Consumptiegoederen 0,08 %
Diverse industrieën en diensten 0,07 %
Financiële sector 0,03 %
Nutsbedrijven 0,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,75 %
Ierland 9,46 %
Zwitserland 6,68 %
Groot-Brittannië 6,42 %
Denemarken 2,89 %
Frankrijk 2,05 %
Duitsland 1,18 %
Canada 0,01 %
Israël 0,01 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,41 %
CHF - Zwitserse frank 15,06 %
GBP - Brits pond 6,38 %
EUR - Euro 3,99 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Grp Ord 8,28 %
ASTRAZENECA ORD 6,41 %
Bristol Myers Squibb ORD 6,12 %
Roche Holding Par 5,48 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 5,22 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,85 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 4,73 %
ALLERGAN ORD 4,71 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,60 %
CENTENE ORD 4,40 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,26 % 2,55 %
Rendement 3 maanden -5,87 % 0,40 %
Rendement 6 maanden 7,22 % 12,64 %
Rendement 1 jaar 14,56 % 16,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,60 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,72 % 13,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,28 % 14,78 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,79 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 9,50
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-health-care-innovators-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden