Parvest Health Care Innovators EUR

LU0823416762
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.041,71 EUR 12/07/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
1,88 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (28/06/2019) 248,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,37 %
Liquiditeiten 3,63 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 94,99 %
Nutsbedrijven 0,95 %
Spitstechnologie 0,16 %
Consumptiegoederen 0,11 %
Diverse industrieën en diensten 0,09 %
Financiële sector 0,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,49 %
Zwitserland 16,91 %
Groot-Brittannië 5,92 %
Ierland 3,80 %
Frankrijk 2,95 %
Denemarken 2,22 %
Japan 1,16 %
België 0,96 %
Canada 0,90 %
Israël 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,22 %
CHF - Zwitserse frank 16,91 %
EUR - Euro 7,38 %
GBP - Brits pond 5,90 %
DKK - Deense kroon 2,22 %
JPY - Japanse yen 1,16 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Grp Ord 8,07 %
Roche Holding Par 7,51 %
NOVARTIS N ORD 6,57 %
ASTRAZENECA ORD 5,90 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,15 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,58 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 3,78 %
EUR CASH 3,47 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 3,39 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,69 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 3,62 % 3,73 %
Rendement 6 maanden 7,67 % 8,72 %
Rendement 1 jaar 1,88 % 10,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,41 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,08 % 11,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,31 % 16,39 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,60 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,49