Parvest Green Tigers EUR (Uitkering)

LU0823438220
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
158,62 EUR 18/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,70 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823438220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 8,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,45 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,76 %
Nutsbedrijven 29,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,97 %
Spitstechnologie 8,29 %
Consumptiegoederen 8,18 %
Landen Gewicht
Japan 21,78 %
Hong-Kong 19,46 %
China 17,81 %
India 12,72 %
Zuid-Korea 7,41 %
Australië 5,67 %
Verenigde Staten 2,49 %
Thailand 1,54 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,23 %
JPY - Japanse yen 21,78 %
INR - Indiase roepie 12,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,41 %
AUD - Australische dollar 5,67 %
USD - Amerikaanse dollar 4,54 %
THB - Thaise baht 1,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA EVERBRIGHT ORD 3,64 %
LG Chem ORD 3,60 %
Bj Ent Water ORD 3,47 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 3,45 %
ACL ORD 3,38 %
Delta Electronic ORD 3,33 %
SEKISUI CHEM ORD 3,22 %
BRAMBLES ORD 3,18 %
EAST JAPAN RY ORD 3,16 %
MURATA MFG ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 3,46 %
Rendement 3 maanden -5,19 % -0,51 %
Rendement 6 maanden 2,98 % 7,67 %
Rendement 1 jaar 4,70 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,94 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 9,85 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,47 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,70