Parvest Green Bond (Uitkering)

LU1620157021
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,61 EUR 13/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,94 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620157021
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 10,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,24 %
Liquiditeiten 1,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,25 %
USD - Amerikaanse dollar 19,25 %
GBP - Brits pond 1,52 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,59 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,11 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 4,01 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,81 %
INSTITUTO CREDIT 0.20% 01/31/24 SR:538 2,64 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 2,20 %
KFW 1.75% 10/15/19 SR: 1,96 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 1,88 %
APPLE 3.00% 06/20/27 SR: 1,87 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.38% 07/03/23 SR:336 1,77 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,28 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 4,02 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 5,59 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 5,94 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;