Parvest Green Bond (Uitkering)

LU1620157021
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,49 EUR 24/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,14 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620157021
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 3,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,01 %
Liquiditeiten 2,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,34 %
USD - Amerikaanse dollar 21,87 %
GBP - Brits pond 2,00 %
CAD - Canadese dollar 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,83 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 8,17 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,12 %
KFW 1.75% 10/15/19 SR: 2,30 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 2,19 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 1,90 %
RABOBANK 0.13% 10/11/21 SR:3052A 1,85 %
LA POSTE 1.45% 11/30/28 SR: 1,78 %
NIB 2.25% 09/30/21 SR:D 1,75 %
EBRD 0.88% 07/22/19 SR: 1,70 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -0,54 %
Rendement 3 maanden 1,86 % 1,13 %
Rendement 6 maanden 2,53 % 3,23 %
Rendement 1 jaar 2,14 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,87 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-green-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden