Parvest Green Bond (Uitkering)

LU1620157021
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
95,49 EUR 12/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,14 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620157021
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 0,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,51 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,93 %
Liquiditeiten 0,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,12 %
USD - Amerikaanse dollar 24,12 %
GBP - Brits pond 3,09 %
CAD - Canadese dollar 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 8,16 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 5,02 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,47 %
FMO 1.25% 11/13/18 SR: 3,02 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,76 %
KFW 0.05% 05/30/24 SR: 2,66 %
EBRD 0.88% 07/22/19 SR: 2,58 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 2,55 %
BPCE 1.13% 12/14/22 SR:2015-40 2,54 %
RABOBANK 0.13% 10/11/21 SR:3052A 2,28 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -1,02 % -1,14 %
Rendement 6 maanden -0,69 % -1,30 %
Rendement 1 jaar -2,14 % -2,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,87 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-green-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden