Parvest Green Bond (Uitkering)

LU1620157021
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
95,81 EUR 18/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,03 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620157021
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 0,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,51 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,56 %
Liquiditeiten 1,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,47 %
USD - Amerikaanse dollar 23,00 %
GBP - Brits pond 2,29 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,78 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 7,19 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,47 %
KFW 1.75% 10/15/19 SR: 2,28 %
RABOBANK 0.13% 10/11/21 SR:3052A 2,18 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,14 %
NIB P I NO IN BK 2.25% 09/30/21 SR:D 2,01 %
LA POSTE 1.45% 11/30/28 SR: 2,01 %
EBRD 0.88% 07/22/19 SR: 1,97 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 1,95 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 0,46 % 2,12 %
Rendement 6 maanden -0,54 % 0,22 %
Rendement 1 jaar -1,03 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,75 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-green-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden