Parvest Green Bond

LU1620156999
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,86 EUR 18/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,91 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620156999
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 64,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,28 %
Liquiditeiten 0,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,72 %
USD - Amerikaanse dollar 21,22 %
GBP - Brits pond 1,66 %
CAD - Canadese dollar 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,59 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,11 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 4,01 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,81 %
INSTITUTO CREDIT 0.20% 01/31/24 SR:538 2,64 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 2,20 %
KFW 1.75% 10/15/19 SR: 1,96 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 1,88 %
APPLE 3.00% 06/20/27 SR: 1,87 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.38% 07/03/23 SR:336 1,77 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 2,52 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 4,67 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 3,91 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,43 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -