Parvest Global Environment EUR (Uitkering)

LU0347711540
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
155,98 EUR 22/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,12 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347711540
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 95,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,71 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 53,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,56 %
Consumptiegoederen 11,73 %
Gezondheid en Farma 8,26 %
Nutsbedrijven 7,56 %
Spitstechnologie 5,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,86 %
Groot-Brittannië 12,59 %
Japan 7,14 %
Frankrijk 7,03 %
Ierland 6,71 %
Duitsland 5,11 %
Zwitserland 4,34 %
Nederland 3,51 %
China 3,32 %
Hong-Kong 2,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,65 %
EUR - Euro 19,54 %
JPY - Japanse yen 7,14 %
GBP - Brits pond 6,42 %
HKD - Hongkongse dollar 5,88 %
CHF - Zwitserse frank 1,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,96 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,72 %
Linde Ord 3,70 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,58 %
SUEZ ORD 3,31 %
SIEMENS N ORD 3,14 %
INGERSOLL RAND ORD 3,10 %
XYLEM ORD 3,10 %
DANAHER ORD 3,09 %
TE CONNECTIVITY ORD 3,08 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % 1,91 %
Rendement 3 maanden -1,22 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 12,10 % 14,07 %
Rendement 1 jaar 7,12 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,44 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,97 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,40 % 13,60 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,65 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,12