Parvest Flexible Equity Europe (Uitkering)

LU0360646763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,82 EUR 18/09/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,53 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2018) 0,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,00 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,73 %
Liquiditeiten 6,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,51 %
Financiële sector 17,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,00 %
Gezondheid en Farma 9,94 %
Consumptiegoederen 6,58 %
Spitstechnologie 5,48 %
Telecomoperatoren 4,94 %
Nutsbedrijven 4,22 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,08 %
Duitsland 14,09 %
Nederland 10,69 %
Ierland 9,74 %
Spanje 9,73 %
Zweden 7,70 %
Frankrijk 6,10 %
Zwitserland 3,72 %
België 2,18 %
Italië 1,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,91 %
GBP - Brits pond 31,75 %
SEK - Zweedse kroon 7,62 %
CHF - Zwitserse frank 3,72 %
DKK - Deense kroon 1,61 %
NOK - Noorse kroon 1,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,71 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,13 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,08 %
BANCO SANTANDER ORD 3,35 %
BAYER N ORD 3,04 %
CRH ORD 3,02 %
Shire ORD 2,90 %
ASML HOLDING ORD 2,82 %
HEXAGON B ORD 2,71 %
DIAGEO ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,20 % -1,28 %
Rendement 3 maanden -3,01 % -0,91 %
Rendement 6 maanden 2,01 % 1,46 %
Rendement 1 jaar 1,53 % -2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,96 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,62 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,73 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,89 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 4,84
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-flexible-equity-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden