Parvest Flexible Equity Europe (Uitkering)

LU0360646763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,65 EUR 16/07/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,43 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/06/2018) 0,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,00 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,94 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 6,16

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 3,72 % 1,15 %
Rendement 6 maanden -0,73 % -4,78 %
Rendement 1 jaar 2,43 % -2,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,18 % -4,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,99 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,88 %
Liquiditeiten 4,45 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,57 %
Financiële sector 19,20 %
Consumptiegoederen 12,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,93 %
Gezondheid en Farma 11,22 %
Spitstechnologie 8,28 %
Telecomoperatoren 4,61 %
Olie en Gas 4,54 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,47 %
Duitsland 15,12 %
Nederland 11,62 %
Ierland 10,67 %
Spanje 10,00 %
Zweden 7,04 %
Frankrijk 6,39 %
Zwitserland 3,98 %
Portugal 1,91 %
Luxemburg 1,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,80 %
GBP - Brits pond 33,72 %
SEK - Zweedse kroon 7,04 %
CHF - Zwitserse frank 3,98 %
DKK - Deense kroon 1,55 %
NOK - Noorse kroon 1,40 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,68 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,68 %
SHIRE PLC ORD 3,45 %
CRH PLC ORD 3,36 %
BAYER AG ORD 3,27 %
ASML HOLDING NV ORD 3,26 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,02 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,00 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,83 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-flexible-equity-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden