Parvest Flexible Equity Europe (Uitkering)

LU0360646763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,12 EUR 13/11/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,88 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2018) 0,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,00 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,64 %
Liquiditeiten 4,79 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,40 %
Financiële sector 14,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,00 %
Gezondheid en Farma 9,65 %
Consumptiegoederen 6,30 %
Spitstechnologie 5,09 %
Telecomoperatoren 4,69 %
Nutsbedrijven 4,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,87 %
Duitsland 11,73 %
Ierland 10,08 %
Nederland 10,05 %
Spanje 9,56 %
Frankrijk 8,50 %
Zweden 5,24 %
Finland 4,14 %
Zwitserland 3,68 %
België 2,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,83 %
GBP - Brits pond 32,59 %
SEK - Zweedse kroon 7,91 %
CHF - Zwitserse frank 3,68 %
DKK - Deense kroon 1,69 %
NOK - Noorse kroon 1,64 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,04 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,42 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,25 %
Shire ORD 3,19 %
BANCO SANTANDER ORD 3,11 %
CRH ORD 3,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,93 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,75 %
DIAGEO ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,54 % 1,49 %
Rendement 3 maanden -6,76 % -4,84 %
Rendement 6 maanden -7,00 % -6,15 %
Rendement 1 jaar -3,88 % -6,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,08 % -2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,17 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,33 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,25
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-flexible-equity-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden