Parvest Flexible Equity Europe (Uitkering) LU0360646763

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,94 EUR 16/10/2017
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,78 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/09/2017) 0,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,04 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,84 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 8,13

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,87 % 3,16 %
Rendement 3 maanden -0,68 % 1,11 %
Rendement 6 maanden 1,32 % 1,69 %
Rendement 1 jaar 12,78 % 13,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,46 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -1,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,73 %
Liquiditeiten 5,61 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,15 %
Financiële sector 22,54 %
Consumptiegoederen 13,32 %
Spitstechnologie 7,30 %
Gezondheid en Farma 7,29 %
Olie en Gas 3,57 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,60 %
Nederland 15,94 %
Duitsland 13,22 %
Spanje 9,93 %
Ierland 8,65 %
Zweden 6,49 %
Frankrijk 6,18 %
Zwitserland 4,43 %
Noorwegen 2,57 %
Portugal 2,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,73 %
GBP - Brits pond 25,85 %
SEK - Zweedse kroon 6,49 %
CHF - Zwitserse frank 4,44 %
NOK - Noorse kroon 2,57 %
DKK - Deense kroon 1,64 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,34 %
BAYER AG ORD 3,61 %
Unilever NV Dr 3,55 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,47 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,43 %
CRH PLC ORD 2,94 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,86 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,84 %
ASML HOLDING NV ORD 2,67 %
DIAGEO PLC ORD 2,60 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden