Parvest Flexible Equity Europe (Uitkering)

LU0360646763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,27 EUR 24/06/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,45 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 0,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,27 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,11 %
Liquiditeiten 8,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,11 %
Nutsbedrijven 18,17 %
Financiële sector 13,85 %
Diverse industrieën en diensten 12,43 %
Telecomoperatoren 9,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,53 %
Gezondheid en Farma 4,68 %
Spitstechnologie 3,65 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,11 %
Duitsland 22,87 %
Spanje 12,19 %
Nederland 10,01 %
Finland 5,31 %
Italië 4,20 %
België 2,73 %
Portugal 2,65 %
Oostenrijk 1,46 %
Luxemburg 1,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,76 %
GBP - Brits pond 0,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,88 %
IBERDROLA ORD 1,53 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 1,49 %
BEIERSDORF ORD 1,49 %
COLRUYT (D) ORD 1,48 %
FORTUM ORD 1,47 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,47 %
ADIDAS N ORD 1,46 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,46 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (24/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % 3,10 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 6,34 %
Rendement 6 maanden 8,66 % 18,41 %
Rendement 1 jaar -5,45 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,63 % 10,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,20 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,77 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,50 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,63
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-flexible-equity-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden