Parvest Flexible Equity Europe (Uitkering) LU0360646763

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,15 EUR 11/12/2017
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,11 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2017) 0,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,04 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,78 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 6,90

Prestaties in EUR (11/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 2,58 % 3,38 %
Rendement 6 maanden 0,54 % 0,85 %
Rendement 1 jaar 10,11 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,01 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,04 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -1,68 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,55 %
Liquiditeiten 6,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,57 %
Financiële sector 22,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,92 %
Consumptiegoederen 12,79 %
Spitstechnologie 7,44 %
Gezondheid en Farma 6,68 %
Olie en Gas 3,89 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,04 %
Nederland 15,74 %
Duitsland 14,31 %
Spanje 9,91 %
Ierland 8,99 %
Zweden 6,45 %
Frankrijk 6,16 %
Zwitserland 3,54 %
Noorwegen 2,58 %
Portugal 2,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,45 %
GBP - Brits pond 27,10 %
SEK - Zweedse kroon 6,41 %
CHF - Zwitserse frank 3,44 %
NOK - Noorse kroon 2,46 %
DKK - Deense kroon 1,58 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,78 %
BAYER AG ORD 3,73 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,69 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,63 %
Unilever NV Dr 3,42 %
CRH PLC ORD 3,14 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,93 %
ASML HOLDING NV ORD 2,82 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,76 %
DNB ASA ORD 2,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-flexible-equity-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden