Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR (Uitkering)

LU0099624925
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,20 EUR 24/09/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,71 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099624925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 85,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,45 %
Liquiditeiten 9,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,78 %
Consumptiegoederen 16,55 %
Telecomoperatoren 12,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,08 %
Groot-Brittannië 14,35 %
Verenigde Staten 13,80 %
Italië 9,26 %
Zweden 7,60 %
Nederland 4,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,82 %
USD - Amerikaanse dollar 1,13 %
GBP - Brits pond 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,50 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,43 %
ESSITY 0.50% 05/26/21 SR:25 1,07 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,06 %
HEINEKEN NL 1.25% 09/10/21 SR:19 1,03 %
IBM 0.50% 09/07/21 SR: 1,00 %
DANSKE BK 0.25% 11/28/22 SR:613 0,98 %
GE 0.38% 05/17/22 SR: 0,97 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 0,94 %
DANSKE BK 0.50% 05/06/21 SR:587 0,93 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -0,08 % -0,31 %
Rendement 6 maanden -0,42 % -0,13 %
Rendement 1 jaar -0,71 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,88 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,31 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 1,97
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-flexible-bond-europe-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden