Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR (Uitkering) LU0099624925

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,80 EUR 15/09/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,14 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099624925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2017) 80,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2014

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,41 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,93

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,26 %
Rendement 3 maanden 0,40 % 0,17 %
Rendement 6 maanden 0,71 % 1,39 %
Rendement 1 jaar 0,14 % -0,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,88 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,86 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,07 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,01 %
Liquiditeiten 6,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,78 %
Consumptiegoederen 16,55 %
Telecomoperatoren 12,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,08 %
Groot-Brittannië 14,35 %
Verenigde Staten 13,80 %
Italië 9,26 %
Zweden 7,60 %
Nederland 4,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,92 %
USD - Amerikaanse dollar 1,72 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,34 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,40 %
BNP PARIBAS SHORT TERM EUROPEAN SECURITISATION X 1,84 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 1,15 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.500% 3 1,13 %
RENTOKIL INITIAL PLC 3.250% 07-OCT-2021 1,02 %
IREN SPA 2.750% 02-NOV-2022 1,00 %
ELM 2.500% 24-SEP-2020 0,98 %
SECURITAS AB 2.625% 22-FEB-2021 0,98 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% 15-FEB-20 0,98 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden