Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR (Uitkering)

LU0099624925
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,00 EUR 18/06/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,08 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099624925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 64,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,32 %
Liquiditeiten 8,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,54 %
USD - Amerikaanse dollar 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,65 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,65 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,45 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,23 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,09 %
ALLIANZ FIN II 0.25% 06/06/23 SR:77 1,06 %
EVONIK FINANCE 0.00% 03/08/21 SR:3 1,06 %
PROCTER GAMBLE 2.00% 08/16/22 SR: 1,05 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 1,00 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,99 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,24 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 1,41 % -0,17 %
Rendement 1 jaar -0,08 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,35 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,46 % -0,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,60 % 0,22 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-flexible-bond-europe-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden