Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR (Uitkering)

LU0099624925
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,26 EUR 19/07/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,46 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099624925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 87,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 2,10

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % 0,20 %
Rendement 3 maanden -0,55 % 0,42 %
Rendement 6 maanden -0,89 % 0,03 %
Rendement 1 jaar -0,46 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,42 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,42 %
Liquiditeiten 5,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,78 %
Consumptiegoederen 16,55 %
Telecomoperatoren 12,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,08 %
Groot-Brittannië 14,35 %
Verenigde Staten 13,80 %
Italië 9,26 %
Zweden 7,60 %
Nederland 4,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,30 %
USD - Amerikaanse dollar 1,14 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,34 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,41 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,35 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.500% 06-DEC-2022 0,98 %
GENERAL ELECTRIC CO 0.375% 17-MAY-2022 0,96 %
DANSKE BANK A/S 0.500% 06-MAY-2021 0,91 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 0,90 %
ALLIANZ FIN II 0.250% 06-JUN-2023 0,89 %
FERROVIAL NETHER PERP 0,88 %
NESTL 0.750% 08-NOV-2021 0,87 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-flexible-bond-europe-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden