Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR (Uitkering)

LU0099624925
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,05 EUR 24/04/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,36 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099624925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (29/03/2019) 69,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,68 %
Liquiditeiten 9,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,78 %
Consumptiegoederen 16,55 %
Telecomoperatoren 12,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,08 %
Groot-Brittannië 14,35 %
Verenigde Staten 13,80 %
Italië 9,26 %
Zweden 7,60 %
Nederland 4,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,62 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,77 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,63 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,43 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,21 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,08 %
ALLIANZ FIN II 0.25% 06/06/23 SR:77 1,05 %
PROCTER GAMBLE 2.00% 08/16/22 SR: 1,04 %
EVONIK FINANCE 0.00% 03/08/21 SR:3 1,04 %
APRR 1.13% 01/15/21 SR: 0,98 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 0,98 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 1,21 % 3,24 %
Rendement 6 maanden 0,58 % 3,32 %
Rendement 1 jaar -0,36 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,45 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,70 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,25 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,29 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 1,06
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-flexible-bond-europe-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden