Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR (Uitkering)

LU0099624925
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,86 EUR 14/02/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,67 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099624925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 93,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,40 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 2,67

Prestaties in EUR (14/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -0,51 %
Rendement 3 maanden -0,04 % -0,98 %
Rendement 6 maanden 0,04 % -0,07 %
Rendement 1 jaar 0,67 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,82 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,15 %
Liquiditeiten 5,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,78 %
Consumptiegoederen 16,55 %
Telecomoperatoren 12,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,08 %
Groot-Brittannië 14,35 %
Verenigde Staten 13,80 %
Italië 9,26 %
Zweden 7,60 %
Nederland 4,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,73 %
USD - Amerikaanse dollar 1,23 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,67 %
BNP PARIBAS SHORT TERM EUROPEAN SECURITISATION X 1,65 %
WIND TRE 3.125% 20-JAN-2025 1,10 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 1,05 %
SALINI IMPREGILO SPA 1.750% 26-OCT-2024 1,05 %
MYLAN NL 3.125% 22-NOV-2028 0,99 %
INTRUM JUSTITIA AB 3.125% 15-JUL-2024 0,99 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19-SEP-2025 0,93 %
HEINEKEN NV 1.250% 10-SEP-2021 0,92 %
A2A SPA 1.250% 16-MAR-2024 0,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-flexible-bond-europe-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden