Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR

LU0099625146
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
125,50 EUR 18/01/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,99 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099625146
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2018) 389,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,17 %
Liquiditeiten 12,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,78 %
Consumptiegoederen 16,55 %
Telecomoperatoren 12,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,08 %
Groot-Brittannië 14,35 %
Verenigde Staten 13,80 %
Italië 9,26 %
Zweden 7,60 %
Nederland 4,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,96 %
USD - Amerikaanse dollar 1,13 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 12,99 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,53 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,12 %
IBM 0.50% 09/07/21 SR: 1,07 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,02 %
ALLIANZ FIN II 0.25% 06/06/23 SR:77 0,98 %
APRR 1.13% 01/15/21 SR: 0,93 %
PROXIMUS 0.50% 03/22/22 SR: 0,92 %
BERKSHIRE 0.25% 01/17/21 SR: 0,91 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,90 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,82 % -0,35 %
Rendement 6 maanden -1,06 % -0,75 %
Rendement 1 jaar -1,99 % -0,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,05 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,66 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,43 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,29 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 0,98
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-flexible-bond-europe-corporate-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden