Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR

LU0099625146
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,16 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,11 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099625146
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 413,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 2,08

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -0,51 % -0,06 %
Rendement 6 maanden -0,77 % -0,63 %
Rendement 1 jaar 0,11 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,42 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,93 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,95 %
Liquiditeiten 13,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,78 %
Consumptiegoederen 16,55 %
Telecomoperatoren 12,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,08 %
Groot-Brittannië 14,35 %
Verenigde Staten 13,80 %
Italië 9,26 %
Zweden 7,60 %
Nederland 4,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,55 %
USD - Amerikaanse dollar 1,21 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,90 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,75 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,49 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.500% 06-DEC-2022 1,03 %
GENERAL ELECTRIC CO 0.375% 17-MAY-2022 1,01 %
DANSKE BANK A/S 0.500% 06-MAY-2021 0,97 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 0,95 %
NESTL 0.750% 08-NOV-2021 0,92 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,90 %
ESSITY AB (PUBL) 0.500% 26-MAY-2021 0,89 %