Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR

LU0099625146
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,56 EUR 19/07/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,56 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099625146
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 354,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,20 %
Liquiditeiten 1,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,81 %
USD - Amerikaanse dollar 1,42 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,80 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,70 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,50 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,27 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR: 1,16 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,13 %
ALLIANZ FIN II 0.25% 06/06/23 SR:77 1,10 %
EVONIK FINANCE 0.00% 03/08/21 SR:3 1,09 %
PROCTER GAMBLE 2.00% 08/16/22 SR: 1,08 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,39 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 1,63 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 0,56 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,61 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,30 % 0,20 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor -