Parvest Finance Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416093
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
234,20 EUR 14/08/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
-3,91 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416093
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/07/2019) 8,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,99 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,40 %
Liquiditeiten 5,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 84,18 %
Spitstechnologie 4,76 %
Diverse industrieën en diensten 2,77 %
Gezondheid en Farma 2,61 %
Consumptiegoederen 0,06 %
Nutsbedrijven 0,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,30 %
Groot-Brittannië 11,13 %
Duitsland 5,91 %
Hong-Kong 4,33 %
Spanje 3,67 %
Frankrijk 2,62 %
Nederland 2,35 %
Australië 2,30 %
Canada 2,24 %
Italië 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,47 %
EUR - Euro 22,11 %
HKD - Hongkongse dollar 6,32 %
GBP - Brits pond 4,78 %
AUD - Australische dollar 2,30 %
CAD - Canadese dollar 2,23 %
SEK - Zweedse kroon 1,67 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Jpmorgan Chase ORD 7,97 %
Bank of America ORD 6,44 %
EUR CASH 5,45 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,45 %
AIA ORD 4,33 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,22 %
AON CL A ORD 4,08 %
BLACKROCK ORD 4,02 %
Allianz ORD 3,80 %
S&P GLOBAL ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,85 % -5,22 %
Rendement 3 maanden -5,04 % -1,11 %
Rendement 6 maanden -1,18 % 2,57 %
Rendement 1 jaar -3,91 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,95 % 10,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,92 % 8,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,68 % 9,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,37 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,93
;