Parvest Finance Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416093
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
244,86 EUR 25/06/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
4,20 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416093
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/05/2019) 8,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,99 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,09 %
Liquiditeiten 5,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 82,98 %
Spitstechnologie 4,37 %
Diverse industrieën en diensten 4,04 %
Gezondheid en Farma 2,62 %
Consumptiegoederen 0,06 %
Nutsbedrijven 0,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,10 %
Groot-Brittannië 9,56 %
Duitsland 5,85 %
Spanje 4,12 %
Hong-Kong 4,06 %
Frankrijk 2,61 %
Australië 2,45 %
Nederland 2,34 %
Canada 2,21 %
Italië 2,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,80 %
EUR - Euro 22,82 %
HKD - Hongkongse dollar 5,97 %
GBP - Brits pond 4,90 %
AUD - Australische dollar 2,45 %
CAD - Canadese dollar 2,21 %
SEK - Zweedse kroon 1,88 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Jpmorgan Chase ORD 7,51 %
EUR CASH 5,82 %
Bank of America ORD 5,77 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,30 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,22 %
AIA ORD 4,06 %
AON CL A ORD 4,01 %
Allianz ORD 3,71 %
BLACKROCK ORD 3,69 %
BANCO SANTANDER ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 7,07 % 4,80 %
Rendement 6 maanden 23,12 % 19,51 %
Rendement 1 jaar 4,20 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,24 % 13,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,21 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,74 % 11,38 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,32 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,64
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-finance-innovators-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden