Parvest Finance Innovators EUR

LU0823415871
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
427,24 EUR 14/08/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
-4,17 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823415871
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/07/2019) 32,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,40 %
Liquiditeiten 5,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 83,62 %
Spitstechnologie 4,46 %
Diverse industrieën en diensten 4,09 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Consumptiegoederen 0,06 %
Nutsbedrijven 0,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,55 %
Groot-Brittannië 9,65 %
Duitsland 5,89 %
Hong-Kong 4,42 %
Spanje 3,96 %
Frankrijk 2,64 %
Nederland 2,38 %
Australië 2,38 %
Canada 2,20 %
Italië 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,47 %
EUR - Euro 22,11 %
HKD - Hongkongse dollar 6,32 %
GBP - Brits pond 4,78 %
AUD - Australische dollar 2,30 %
CAD - Canadese dollar 2,23 %
SEK - Zweedse kroon 1,67 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Jpmorgan Chase ORD 7,49 %
Bank of America ORD 5,94 %
EUR CASH 5,04 %
AIA ORD 4,39 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,24 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,15 %
AON CL A ORD 4,05 %
BLACKROCK ORD 3,94 %
Allianz ORD 3,82 %
BANCO SANTANDER ORD 2,78 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,62 % -6,25 %
Rendement 3 maanden -3,77 % -1,42 %
Rendement 6 maanden -1,19 % 1,25 %
Rendement 1 jaar -4,17 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,74 % 9,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,92 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,67 % 9,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,37 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,93
;