Parvest Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
847,96 EUR 18/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,38 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066794719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 39,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,46 %
Obligaties 4,09 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,21 %
Financiële sector 32,31 %
Gezondheid en Farma 8,55 %
Consumptiegoederen 8,00 %
Spitstechnologie 4,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,57 %
Nutsbedrijven 3,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,44 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN GROUP ORD 5,02 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 4,96 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,78 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,77 %
EDENRED ORD 4,72 %
ATOS ORD 4,60 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 4,57 %
SCOR ORD 4,52 %
ALSTOM ORD 4,49 %
IPSEN ORD 4,43 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 0,21 % -2,23 %
Rendement 6 maanden 11,56 % 7,84 %
Rendement 1 jaar 1,38 % -4,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,04 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,37 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,88 % 13,78 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 6,91