Parvest Equity World Utilities EUR (Uitkering)

LU0823424865
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
73,57 EUR 22/02/2018
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
-12,89 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823424865
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/11/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/01/2018) 6,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,30 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,08 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 8,56

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,38 % -4,18 %
Rendement 3 maanden -13,61 % -10,58 %
Rendement 6 maanden -13,69 % -9,81 %
Rendement 1 jaar -12,89 % -8,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,41 % 1,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,07 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,07 % 3,25 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,99 %
Liquiditeiten 4,04 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 69,78 %
Olie en Gas 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,05 %
Spanje 7,41 %
Groot-Brittannië 7,08 %
Italië 6,49 %
Japan 4,80 %
Hong-Kong 3,53 %
Frankrijk 1,75 %
Duitsland 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,93 %
EUR - Euro 18,95 %
GBP - Brits pond 6,58 %
JPY - Japanse yen 4,92 %
HKD - Hongkongse dollar 3,64 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
CAD - Canadese dollar 0,53 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nextera Energy 9,58 %
Duke Energy 6,73 %
American Electric Power 6,27 %
Dominion Resources Inc Va 5,32 %
Iberdrola 4,76 %
National Grid 4,61 %
American Water Works Co Inc 4,35 %
Enel 3,73 %
Exelon 3,51 %
DTE Energy Co USD 3,15 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-world-utilities-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden