Parvest Equity World Telecom EUR (Uitkering)

LU0823423032
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
315,99 EUR 18/07/2019
Aandelen - Telecomsector Beleggingsbeleid
5,33 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823423032
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Telecomsector
Fondsgrootte (28/06/2019) 7,540 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 13,73 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 89,99 %
Financiële sector 4,02 %
Spitstechnologie 1,93 %
Consumptiegoederen 1,24 %
Diverse industrieën en diensten 0,23 %
Gezondheid en Farma 0,21 %
Nutsbedrijven 0,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,76 %
Japan 16,44 %
Groot-Brittannië 9,74 %
Canada 7,86 %
Frankrijk 6,53 %
Duitsland 6,00 %
Singapore 4,53 %
Spanje 4,18 %
Nederland 3,49 %
Noorwegen 3,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,89 %
EUR - Euro 21,29 %
JPY - Japanse yen 16,44 %
GBP - Brits pond 9,71 %
CAD - Canadese dollar 7,84 %
SGD - Singaporese dollar 4,53 %
NOK - Noorse kroon 3,49 %
CHF - Zwitserse frank 2,55 %
AUD - Australische dollar 1,37 %
SEK - Zweedse kroon 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Verizon Communications ORD 9,39 %
AT&T ORD 7,07 %
SOFTBANK GROUP ORD 6,33 %
Vodafone Group ORD 6,01 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 6,00 %
Orange ORD 4,91 %
Kddi Ord 4,85 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,53 %
T MOBILE US ORD 4,53 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 4,32 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % 2,72 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 4,97 % 13,35 %
Rendement 1 jaar 5,33 % 20,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,64 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,40 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,90 % 11,79 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,97 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,32