Parvest Equity World Materials EUR (Uitkering) LU0823419782

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,12 EUR 20/11/2017
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
9,39 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823419782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/02/2006
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/10/2017) 4,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,11 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,12 %
Volatiliteit van de benchmark 14,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,41

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 8,39 % 9,02 %
Rendement 6 maanden 6,29 % 10,20 %
Rendement 1 jaar 9,39 % 18,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,93 % 9,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,25 % 6,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,10 % 3,44 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 73,72 %
Diverse industrieën en diensten 12,65 %
Consumptiegoederen 3,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,53 %
Groot-Brittannië 8,47 %
Canada 6,80 %
Duitsland 6,37 %
Australië 6,21 %
Japan 5,30 %
Zwitserland 4,21 %
Nederland 2,41 %
Ierland 2,17 %
Frankrijk 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,54 %
EUR - Euro 13,99 %
GBP - Brits pond 9,93 %
CAD - Canadese dollar 6,80 %
AUD - Australische dollar 6,21 %
JPY - Japanse yen 5,30 %
CHF - Zwitserse frank 4,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DOWDUPONT INC ORD 9,18 %
BASF SE ORD 4,26 %
BHP BILLITON LTD ORD 4,07 %
RIO TINTO PLC ORD 3,85 %
ECOLAB INC ORD 3,35 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 3,23 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 3,05 %
MONSANTO CO ORD 3,03 %
PRAXAIR INC ORD 2,97 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 2,76 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden