Parvest Equity World Materials EUR (Uitkering)

LU0823419782
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,08 EUR 22/02/2018
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-2,13 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823419782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/02/2006
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/01/2018) 4,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,11 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,99 %
Volatiliteit van de benchmark 14,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,60

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,67 % -4,85 %
Rendement 3 maanden -2,18 % 1,22 %
Rendement 6 maanden 4,78 % 8,66 %
Rendement 1 jaar -2,13 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,85 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,89 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,23 % 2,88 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 82,86 %
Diverse industrieën en diensten 12,13 %
Consumptiegoederen 2,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,81 %
Groot-Brittannië 8,91 %
Canada 6,89 %
Australië 6,67 %
Duitsland 6,53 %
Japan 4,88 %
Zwitserland 2,69 %
Nederland 2,19 %
Frankrijk 2,10 %
Ierland 1,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,65 %
EUR - Euro 14,69 %
GBP - Brits pond 10,39 %
CAD - Canadese dollar 6,84 %
AUD - Australische dollar 6,74 %
JPY - Japanse yen 4,75 %
CHF - Zwitserse frank 2,69 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DOWDUPONT INC ORD 9,02 %
BHP BILLITON LTD ORD 4,42 %
BASF SE ORD 4,22 %
RIO TINTO PLC ORD 4,21 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 3,44 %
ECOLAB INC ORD 3,34 %
PRAXAIR INC ORD 3,14 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 2,97 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 2,84 %
MONSANTO CO ORD 2,83 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-world-materials-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden