Parvest Equity World Materials EUR (Uitkering) LU0823419782

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,21 EUR 20/09/2017
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
16,57 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823419782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/02/2006
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/08/2017) 4,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,11 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,06 %
Volatiliteit van de benchmark 14,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 6,45

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,33 % 3,95 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 4,63 %
Rendement 6 maanden -1,50 % 0,97 %
Rendement 1 jaar 16,57 % 24,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,92 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,07 % 2,24 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Chemie 56,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 27,16 %
Diverse industrieën en diensten 12,56 %
Bouw 3,54 %
Olie en Gas 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,07 %
Groot-Brittannië 12,28 %
Canada 7,06 %
Australië 6,49 %
Duitsland 6,07 %
Japan 5,51 %
Zwitserland 4,22 %
Nederland 3,25 %
Frankrijk 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,84 %
EUR - Euro 13,48 %
GBP - Brits pond 9,35 %
CAD - Canadese dollar 6,82 %
AUD - Australische dollar 5,88 %
JPY - Japanse yen 5,23 %
CHF - Zwitserse frank 4,32 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DOW CHEMICAL 4,72 %
BHP Billiton 4,32 %
Ei Du Pont De Nemours & Co 4,10 %
RIO TINTO PLC ORD 3,97 %
BASF SE 3,95 %
Ecolab 3,56 %
Monsanto 3,07 %
International Paper Corp 3,06 %
Lyondellbasell Industries NV 3,05 %
Vulcan Materials Co. 2,95 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden