Parvest Equity World Low Volatility EUR (Uitkering)

LU0823417901
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
85,19 EUR 20/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,31 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 45,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,01 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,52 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,11 %
Consumptiegoederen 19,94 %
Spitstechnologie 17,38 %
Diverse industrieën en diensten 15,02 %
Gezondheid en Farma 10,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,51 %
Nutsbedrijven 5,72 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,95 %
Canada 17,33 %
Japan 6,60 %
Frankrijk 5,24 %
Duitsland 4,63 %
Groot-Brittannië 4,32 %
Singapore 4,00 %
Hong-Kong 3,76 %
Ierland 2,74 %
Zwitserland 2,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,90 %
CAD - Canadese dollar 17,31 %
EUR - Euro 11,50 %
JPY - Japanse yen 6,60 %
SGD - Singaporese dollar 4,00 %
GBP - Brits pond 3,85 %
HKD - Hongkongse dollar 3,76 %
AUD - Australische dollar 2,04 %
DKK - Deense kroon 1,19 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fiserv ORD 2,24 %
ACCOR ORD 2,09 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,07 %
TORONTO DOMINION ORD 2,05 %
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD 2,04 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,01 %
SINGAPORE EXCHANGE ORD 2,01 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 2,00 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,00 %
Visa Cl A ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % -2,09 %
Rendement 3 maanden 3,57 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 9,90 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 9,31 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,83 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,65 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,57 % 12,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,05 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 12,45
;