Parvest Equity World Low Volatility EUR (Uitkering)

LU0823417901
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
76,27 EUR 18/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,47 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 42,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,73 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,77 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 9,99

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,61 % 6,16 %
Rendement 3 maanden 6,48 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 4,51 % 5,37 %
Rendement 1 jaar 5,47 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,93 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,91 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,29 %
Consumptiegoederen 17,47 %
Spitstechnologie 16,65 %
Financiële sector 16,38 %
Nutsbedrijven 14,15 %
Gezondheid en Farma 10,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,90 %
Canada 13,57 %
Singapore 10,32 %
Hong-Kong 9,07 %
Japan 5,01 %
Spanje 3,89 %
Frankrijk 2,84 %
Zwitserland 0,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,15 %
EUR - Euro 12,48 %
CAD - Canadese dollar 10,20 %
HKD - Hongkongse dollar 6,46 %
SGD - Singaporese dollar 6,21 %
JPY - Japanse yen 3,77 %
GBP - Brits pond 1,61 %
CHF - Zwitserse frank 0,86 %
AUD - Australische dollar 0,66 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Phillips 66-W/I 2,88 %
Verisk Analytics I Com Usd0.001 Class A 2,84 %
Merck & Co 2,80 %
VISA INC - A 2,76 %
MasterCard 2,76 %
WALT DISNEY 2,75 %
Berkshire Hathaway 2,72 %
TORONTO DOMINION BANK 2,66 %
Amphenol A 2,66 %
AIR LIQUIDE 2,52 %