Parvest Equity World Finance EUR (Uitkering) LU0823416093

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
242,45 EUR 18/10/2017
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
24,55 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416093
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (29/09/2017) 3,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,96 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,38 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 11,05

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,19 % 3,81 %
Rendement 3 maanden 3,05 % 3,10 %
Rendement 6 maanden 4,18 % 3,86 %
Rendement 1 jaar 24,55 % 20,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,52 % 12,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,05 % 13,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,21 % 2,87 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,38 %
Liquiditeiten 2,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,99 %
Vastgoed 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,42 %
Groot-Brittannië 7,41 %
Australië 5,47 %
Japan 5,36 %
Canada 4,21 %
Frankrijk 4,17 %
Hong-Kong 3,70 %
Nederland 3,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,63 %
EUR - Euro 14,30 %
GBP - Brits pond 7,10 %
AUD - Australische dollar 5,45 %
JPY - Japanse yen 5,17 %
CAD - Canadese dollar 4,25 %
HKD - Hongkongse dollar 3,57 %
SEK - Zweedse kroon 2,42 %
NOK - Noorse kroon 2,27 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Jp Morgan Chase & Co 6,43 %
Bank Of America Corp 5,56 %
Wells Fargo & Company 4,13 %
Aia Grp Usd1 3,57 %
ING Groep 2,97 %
Citigroup Inc 2,92 %
Mitsubishi Tokyo Financial 2,81 %
COMMONWEALTH BANK AUST 2,78 %
Banco Santander 2,74 %
BlackRock 2,66 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden