Parvest Equity World Finance EUR (Uitkering)

LU0823416093
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
250,78 EUR 23/05/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
10,92 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416093
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/04/2018) 9,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,91 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,43 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,65

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,70 % 3,40 %
Rendement 3 maanden 3,38 % 0,96 %
Rendement 6 maanden 8,02 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 10,92 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,27 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,79 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,54 % 6,23 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,34 %
Spitstechnologie 1,47 %
Diverse industrieën en diensten 0,07 %
Gezondheid en Farma 0,03 %
Consumptiegoederen 0,02 %
Olie en Gas 0,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,87 %
Groot-Brittannië 9,61 %
Duitsland 5,53 %
Hong-Kong 4,52 %
Spanje 3,36 %
Nederland 3,06 %
Frankrijk 2,54 %
Italië 2,47 %
Zweden 2,47 %
Canada 2,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,04 %
EUR - Euro 16,33 %
GBP - Brits pond 5,82 %
HKD - Hongkongse dollar 4,58 %
SEK - Zweedse kroon 2,50 %
CAD - Canadese dollar 2,40 %
AUD - Australische dollar 2,12 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO ORD 8,60 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,38 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,68 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,55 %
AIA GROUP LTD ORD 4,52 %
BLACKROCK INC ORD 4,34 %
AON PLC ORD 3,86 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,59 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,36 %
ALLIANZ SE ORD 3,32 %