Parvest Equity World Finance EUR (Uitkering) LU0823416093

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
251,38 EUR 12/12/2017
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
8,35 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416093
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/11/2017) 3,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,96 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,39 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 11,08

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,59 % 2,69 %
Rendement 3 maanden 9,81 % 8,09 %
Rendement 6 maanden 6,18 % 7,02 %
Rendement 1 jaar 8,35 % 10,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,61 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,68 % 13,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,25 % 3,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,83 %
Liquiditeiten 3,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,99 %
Vastgoed 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,41 %
Groot-Brittannië 6,67 %
Australië 4,86 %
Japan 4,68 %
Canada 4,64 %
Frankrijk 4,27 %
Hong-Kong 3,58 %
Spanje 3,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,24 %
EUR - Euro 14,85 %
GBP - Brits pond 6,29 %
AUD - Australische dollar 4,75 %
JPY - Japanse yen 4,53 %
CAD - Canadese dollar 4,48 %
HKD - Hongkongse dollar 3,43 %
NOK - Noorse kroon 2,21 %
SEK - Zweedse kroon 2,14 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 7,31 %
Bank of America 6,55 %
WELLS FARGO & CO 4,66 %
Citigroup 4,25 %
Berkshire Hathaway 3,87 %
Aia Grp Usd1 3,43 %
Banco Santander 3,17 %
BlackRock 3,07 %
ING Groep 3,04 %
Mitsubishi Tokyo Financial 3,04 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-world-finance-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden