Parvest Equity World Emerging USD

LU0823413587
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
605,35 USD 20/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,32 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413587
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1997
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 94,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 2,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,51 %
Spitstechnologie 21,35 %
Consumptiegoederen 20,17 %
Nutsbedrijven 12,94 %
Diverse industrieën en diensten 6,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,74 %
Telecomoperatoren 3,61 %
Gezondheid en Farma 0,94 %
Landen Gewicht
China 20,92 %
Verenigde Staten 8,93 %
Canada 8,44 %
Zuid-Korea 7,49 %
Hong-Kong 7,48 %
Zuid-Afrika 5,97 %
Indonesië 5,43 %
Mexico 4,65 %
India 3,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,83 %
HKD - Hongkongse dollar 19,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,97 %
IDR - Indonesische roepia 5,43 %
MXN - Mexicaanse peso 4,65 %
CAD - Canadese dollar 3,31 %
BRL - Braziliaanse real 2,62 %
THB - Thaise baht 2,54 %
INR - Indiase roepie 1,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 6,65 %
BUNGE ORD 6,29 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 5,12 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,88 %
WH GROUP ORD 3,74 %
Ping An ORD H 3,15 %
PAMPA ENERGIA ADR REPSG 25 ORD 2,94 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,92 %
BARRICK GOLD ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,49 % -5,98 %
Rendement 3 maanden -0,71 % 0,40 %
Rendement 6 maanden -2,31 % -2,65 %
Rendement 1 jaar -2,32 % 0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,45 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,91 % 6,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,93 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,12
;