Parvest Equity World Emerging GBP (Uitkering)

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,04 GBP 18/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,87 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code -
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,92 GBP
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,69 %
Spitstechnologie 21,94 %
Consumptiegoederen 20,79 %
Nutsbedrijven 12,40 %
Diverse industrieën en diensten 7,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,08 %
Telecomoperatoren 3,58 %
Gezondheid en Farma 0,97 %
Landen Gewicht
China 22,01 %
Zuid-Korea 8,26 %
Verenigde Staten 8,15 %
Hong-Kong 7,85 %
Canada 6,98 %
Zuid-Afrika 6,27 %
Indonesië 5,25 %
India 4,55 %
Mexico 3,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,96 %
HKD - Hongkongse dollar 20,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,27 %
IDR - Indonesische roepia 5,25 %
MXN - Mexicaanse peso 3,75 %
THB - Thaise baht 2,88 %
BRL - Braziliaanse real 2,53 %
CAD - Canadese dollar 2,39 %
INR - Indiase roepie 2,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUNGE ORD 6,59 %
Tencent ORD 6,31 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,32 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 4,59 %
WH GROUP ORD 3,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,76 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,21 %
Ping An ORD H 3,13 %
PAMPA ENERGIA ADR REPSG 25 ORD 3,07 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 3,50 %
Rendement 3 maanden -1,45 % -1,89 %
Rendement 6 maanden 7,51 % 6,89 %
Rendement 1 jaar 1,87 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,46 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,34 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,04 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,51