Parvest Equity USA USD

LU0012181318
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
158,11 USD 12/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,49 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012181318
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/1990
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 73,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,77 %
Liquiditeiten 1,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,46 %
Gezondheid en Farma 20,13 %
Spitstechnologie 19,53 %
Financiële sector 15,25 %
Diverse industrieën en diensten 13,87 %
Telecomoperatoren 2,71 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,16 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,06 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL SYSTEM SERVICES ORD 1,91 %
HERSHEY FOODS ORD 1,57 %
YUM BRANDS ORD 1,57 %
ANTHEM ORD 1,56 %
COCA-COLA ORD 1,56 %
AUTOZONE ORD 1,55 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,55 %
WASTE MANAGEMENT ORD 1,55 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 1,54 %
MCDONALD'S ORD 1,54 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,62 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 5,51 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 19,44 % 18,43 %
Rendement 1 jaar 8,49 % 13,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,15 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,14 % 15,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,14 % 17,39 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,27 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 9,12