Parvest Equity USA Small Cap USD

LU0823410997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
231,07 USD 14/08/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-6,95 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823410997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2019) 96,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,82 %
Liquiditeiten 4,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,26 %
Gezondheid en Farma 19,45 %
Consumptiegoederen 16,70 %
Diverse industrieën en diensten 14,74 %
Spitstechnologie 12,71 %
Nutsbedrijven 9,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,32 %
Israël 0,92 %
Canada 0,90 %
Frankrijk 0,88 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,96 %
SHAKE SHACK CL A ORD 2,21 %
CUBIC ORD 2,17 %
ENTEGRIS ORD 2,14 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 2,14 %
FIRST SOLAR ORD 2,09 %
FIVE BELOW ORD 2,07 %
PLEXUS ORD 2,02 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,25 % -5,02 %
Rendement 3 maanden -4,42 % -4,41 %
Rendement 6 maanden -3,78 % -4,89 %
Rendement 1 jaar -6,95 % -9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,78 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,87 % 10,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,87 % 14,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 10,67
;