Parvest Equity USA Small Cap (Uitkering)

LU0823411029
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
197,50 USD 13/08/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
23,65 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2018) 7,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,54 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,28 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,53 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 12,81

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % 2,22 %
Rendement 3 maanden 5,63 % 9,80 %
Rendement 6 maanden 16,12 % 20,64 %
Rendement 1 jaar 23,65 % 26,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,40 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,63 % 15,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,15 % 12,70 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,45 %
Liquiditeiten 2,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,92 %
Diverse industrieën en diensten 20,24 %
Gezondheid en Farma 17,25 %
Spitstechnologie 15,57 %
Consumptiegoederen 12,44 %
Nutsbedrijven 5,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Entegris Inc 2,07 %
Ironwood Pharmaceuticals Inc 2,03 %
Callon Petroleum Co 1,98 %
Granite Construction Inc 1,92 %
Proofpoint Inc 1,91 %
Wayfair Inc- Class A 1,85 %
COLUMBIA SPORTWEAR 1,80 %
Iberiabank Corp 1,79 %
Sterling Bancorp/De 1,69 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-usa-small-cap-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden