Parvest Equity USA Small Cap (Uitkering)

LU0823411029
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
190,05 USD 21/05/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
1,93 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2019) 6,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,66 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,32 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,76 %
Consumptiegoederen 17,20 %
Spitstechnologie 16,57 %
Gezondheid en Farma 16,03 %
Diverse industrieën en diensten 13,91 %
Nutsbedrijven 8,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Telecomoperatoren 0,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,74 %
Israël 1,81 %
Groot-Brittannië 1,14 %
Frankrijk 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,82 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIVE BELOW ORD 2,65 %
ENTEGRIS ORD 2,32 %
NEW RELIC ORD 2,10 %
YETI HOLDINGS ORD 2,10 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 2,09 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 1,99 %
FIRST SOLAR ORD 1,94 %
USD CASH 1,89 %
SHAKE SHACK CL A ORD 1,86 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,33 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 1,63 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 11,43 % 6,58 %
Rendement 1 jaar 1,93 % 0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,70 % 13,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,57 % 12,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,06 % 16,30 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,16 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,55 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 11,20
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-usa-small-cap-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden