Parvest Equity USA Small Cap (Uitkering)

LU0823411029
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
183,63 USD 19/10/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,17 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/09/2018) 6,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,54 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,16 %
Liquiditeiten 2,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,41 %
Consumptiegoederen 13,83 %
Gezondheid en Farma 12,79 %
Spitstechnologie 8,05 %
Nutsbedrijven 5,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,42 %
Diverse industrieën en diensten 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,18 %
Frankrijk 1,65 %
Israël 1,51 %
Groot-Brittannië 0,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,81 %
CIENA ORD 2,38 %
MASIMO ORD 2,32 %
CALLON PETROLEUM ORD 2,25 %
IBERIABANK ORD 2,05 %
ENTEGRIS ORD 1,98 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,98 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 1,96 %
IRONWOOD PHARMA CL A ORD 1,91 %
HEXCEL ORD 1,86 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,08 % -7,72 %
Rendement 3 maanden -9,24 % -7,10 %
Rendement 6 maanden 3,21 % 6,01 %
Rendement 1 jaar 6,17 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,55 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,00 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,39 % 14,76 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,23 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,52 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 12,95
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-usa-small-cap-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden