Parvest Equity USA Small Cap (Uitkering)

LU0823411029
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
198,93 USD 23/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,94 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 6,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,54 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,98 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 12,68

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,98 % 8,89 %
Rendement 3 maanden 11,45 % 10,74 %
Rendement 6 maanden 10,87 % 9,27 %
Rendement 1 jaar 14,94 % 14,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,22 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,32 % 14,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,80 % 13,28 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,65 %
Liquiditeiten 1,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,05 %
Diverse industrieën en diensten 21,97 %
Gezondheid en Farma 18,55 %
Spitstechnologie 15,62 %
Consumptiegoederen 10,72 %
Nutsbedrijven 4,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Entegris Inc 2,32 %
Ironwood Pharmaceuticals Inc 2,26 %
Proofpoint Inc 2,22 %
Insulet Corp 2,00 %
Granite Construction Inc 1,94 %
Callon Petroleum Co 1,92 %
Tenneco Automotive 1,86 %
Sterling Bancorp/De 1,75 %
Bank of The Ozarks Inc 1,65 %
Ciena Corp 1,64 %