Parvest Equity USA Small Cap (Uitkering) LU0823411029

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
195,02 USD 19/01/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
2,89 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/12/2017) 6,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,31 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,25 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 14,10

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 0,55 %
Rendement 3 maanden 5,60 % 3,48 %
Rendement 6 maanden 6,40 % 5,08 %
Rendement 1 jaar 2,89 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,45 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,73 % 15,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,71 % 12,55 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,87 %
Liquiditeiten 2,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,31 %
Diverse industrieën en diensten 22,43 %
Gezondheid en Farma 16,74 %
Spitstechnologie 13,43 %
Consumptiegoederen 11,37 %
Nutsbedrijven 4,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,09 %
Ierland 0,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ironwood Pharmaceuticals Inc 2,44 %
Proofpoint Inc 2,05 %
New Relic Inc 1,95 %
Cyberark Software (Usd) 1,83 %
Granite Construction Inc 1,81 %
Bank of The Ozarks Inc 1,81 %
Knight Transportation 1,61 %
Tenneco Automotive 1,60 %
Insulet Corp 1,60 %
Callon Petroleum Co 1,57 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-usa-small-cap-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden