Parvest Equity USA Small Cap (Uitkering)

LU0823411029
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
192,20 USD 22/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-1,58 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 6,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,66 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,91 %
Liquiditeiten 4,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,26 %
Gezondheid en Farma 19,45 %
Consumptiegoederen 16,70 %
Diverse industrieën en diensten 14,74 %
Spitstechnologie 12,71 %
Nutsbedrijven 9,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,32 %
Israël 0,92 %
Canada 0,90 %
Frankrijk 0,88 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,54 %
EUR - Euro 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,96 %
SHAKE SHACK CL A ORD 2,21 %
CUBIC ORD 2,17 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 2,14 %
ENTEGRIS ORD 2,14 %
FIRST SOLAR ORD 2,09 %
FIVE BELOW ORD 2,07 %
PLEXUS ORD 2,02 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 0,68 %
Rendement 3 maanden 0,54 % -0,34 %
Rendement 6 maanden 12,22 % 8,02 %
Rendement 1 jaar -1,58 % -3,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,94 % 9,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,16 % 11,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,08 % 15,53 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,51 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,51