Parvest Equity USA Small Cap H EUR

LU0251806666
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
196,42 EUR 15/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-7,35 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251806666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/07/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 26,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,91 %
Liquiditeiten 4,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,21 %
Gezondheid en Farma 19,45 %
Consumptiegoederen 16,70 %
Diverse industrieën en diensten 14,74 %
Spitstechnologie 12,71 %
Nutsbedrijven 9,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,37 %
Groot-Brittannië 0,95 %
Israël 0,92 %
Canada 0,90 %
Frankrijk 0,88 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,54 %
EUR - Euro 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,96 %
SHAKE SHACK CL A ORD 2,21 %
CUBIC ORD 2,17 %
ENTEGRIS ORD 2,14 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 2,14 %
FIRST SOLAR ORD 2,09 %
FIVE BELOW ORD 2,07 %
PLEXUS ORD 2,02 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,26 % 2,37 %
Rendement 3 maanden -0,40 % -0,34 %
Rendement 6 maanden 11,81 % 10,48 %
Rendement 1 jaar -7,35 % -2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,75 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,58 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,79 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,43 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,37
Tracking error 3,03 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,92 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,40