Parvest Equity USA Mid Cap (Uitkering) LU0154245673

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
206,76 USD 14/12/2017
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-2,40 % Rendement 1 jaar
2,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2017) 16,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,46 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,43 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 11,43

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,95 % 2,39 %
Rendement 3 maanden 6,79 % 6,97 %
Rendement 6 maanden 0,18 % 2,48 %
Rendement 1 jaar -2,40 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,45 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,85 % 16,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,60 % 10,91 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,16 %
Liquiditeiten 2,89 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,63 %
Diverse industrieën en diensten 22,95 %
Spitstechnologie 19,16 %
Financiële sector 8,35 %
Gezondheid en Farma 8,21 %
Nutsbedrijven 4,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,63 %
CAD - Canadese dollar 0,92 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cree 3,67 %
STERICYCLE 3,63 %
Akamai Technologies 3,59 %
Teradata 3,48 %
DOMTAR CORP 3,19 %
Hormel Foods 3,12 %
Juniper Networks 3,10 %
Patterson Companies 3,08 %
New York Times 2,82 %
Tegna Inc 2,62 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-usa-mid-cap-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden