Parvest Equity USA Mid Cap (Uitkering)

LU0154245673
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
186,29 USD 21/05/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,60 % Rendement 1 jaar
2,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2019) 9,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,81 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,70 %
Liquiditeiten 6,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,36 %
Diverse industrieën en diensten 15,48 %
Spitstechnologie 15,39 %
Gezondheid en Farma 9,87 %
Financiële sector 6,91 %
Nutsbedrijven 4,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,95 %
Groot-Brittannië 4,10 %
Canada 2,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,15 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,45 %
TEGNA ORD 4,27 %
BUNGE ORD 3,63 %
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD 3,63 %
MEREDITH ORD 3,29 %
WABTEC ORD 3,28 %
MATTEL ORD 3,26 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 3,10 %
NORTHERN TRUST ORD 2,94 %
PATTERSON COMPANIES ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,75 % -0,66 %
Rendement 3 maanden -0,22 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 3,20 % 6,58 %
Rendement 1 jaar 0,60 % 0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,40 % 13,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,81 % 12,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,00 % 16,30 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,64 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,85 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,21
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-usa-mid-cap-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden