Parvest Equity USA Mid Cap (Uitkering)

LU0154245673
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
203,55 USD 14/06/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
1,43 % Rendement 1 jaar
2,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2018) 13,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,74 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,18 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,39

Prestaties in EUR (14/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,44 % 7,57 %
Rendement 3 maanden 5,44 % 13,63 %
Rendement 6 maanden 0,50 % 12,13 %
Rendement 1 jaar 1,43 % 16,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,01 % 16,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,17 % 13,28 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,46 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,35 %
Diverse industrieën en diensten 21,92 %
Spitstechnologie 18,56 %
Gezondheid en Farma 7,93 %
Financiële sector 6,26 %
Nutsbedrijven 4,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,67 %
CAD - Canadese dollar 1,09 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hormel Foods 3,94 %
Mattel INC 3,87 %
JUNIPER NETWORKS INC 3,60 %
Teradata Corp 3,28 %
Stericycle Inc 3,15 %
Akamai Technologie 3,05 %
Cree Inc. 2,96 %
NEW YORK TIMES CO 2,92 %
Tegna Inc 2,91 %
DOMTAR CORP 2,83 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-usa-mid-cap-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden