Parvest Equity USA Mid Cap (Uitkering) LU0154245673

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
198,13 USD 19/10/2017
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,56 % Rendement 1 jaar
2,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/09/2017) 16,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,46 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,42 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 10,83

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 5,49 %
Rendement 3 maanden -4,82 % 1,55 %
Rendement 6 maanden -8,84 % -0,05 %
Rendement 1 jaar 11,56 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,88 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,11 % 16,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,62 % 10,02 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,32 %
Liquiditeiten 3,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,05 %
Diverse industrieën en diensten 22,79 %
Spitstechnologie 19,00 %
Gezondheid en Farma 8,33 %
Financiële sector 8,31 %
Nutsbedrijven 4,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,20 %
CAD - Canadese dollar 0,89 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Teradata Corp 3,81 %
Stericycle Inc 3,66 %
JUNIPER NETWORKS INC 3,41 %
DOMTAR CORP 3,36 %
Cree Inc. 3,31 %
Akamai Technologie 3,30 %
NEW YORK TIMES CO 3,02 %
Mattel INC 2,96 %
Hormel Foods 2,74 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden