Parvest Equity USA Mid Cap (Uitkering)

LU0154245673
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
190,99 USD 15/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-0,05 % Rendement 1 jaar
2,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 9,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,81 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,61 %
Consumptiegoederen 20,79 %
Spitstechnologie 15,67 %
Diverse industrieën en diensten 14,02 %
Gezondheid en Farma 12,29 %
Nutsbedrijven 12,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,14 %
Ierland 3,41 %
Groot-Brittannië 1,95 %
Zwitserland 1,75 %
Israël 0,82 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,30 %
VERISIGN ORD 2,26 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,21 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 2,16 %
BALL ORD 2,07 %
XYLEM ORD 2,04 %
Zions Bancorporation ORD 2,01 %
WILLIS TOWERS WATSON ORD 1,95 %
FIRST SOLAR ORD 1,91 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,39 % 2,37 %
Rendement 3 maanden -1,39 % -0,34 %
Rendement 6 maanden 8,05 % 10,48 %
Rendement 1 jaar -0,05 % -2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,21 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,13 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,35 % 15,79 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,04 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,40 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,88 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,34