Parvest Equity USA Mid Cap (Uitkering)

LU0154245673
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
189,21 USD 18/10/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,31 % Rendement 1 jaar
2,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154245673
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/09/2018) 12,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,74 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,32 %
Diverse industrieën en diensten 22,19 %
Spitstechnologie 14,46 %
Gezondheid en Farma 6,93 %
Financiële sector 6,04 %
Nutsbedrijven 3,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,37 %
Groot-Brittannië 3,18 %
Brazilië 1,55 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,54 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TEGNA ORD 5,51 %
BUNGE ORD 4,66 %
MATTEL ORD 4,32 %
MCDERMOTT INTERNATIONAL ORD 3,85 %
JUNIPER NETWORKS ORD 3,67 %
COOPER TIRE AND RUBBER ORD 3,40 %
Office Depot ORD 3,15 %
HORMEL FOODS ORD 3,08 %
WHIRLPOOL ORD 2,97 %
TERADATA ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,77 % -7,99 %
Rendement 3 maanden -4,76 % -8,16 %
Rendement 6 maanden 2,70 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 0,31 % 7,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,23 % 10,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,86 % 12,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,62 % 14,67 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,97 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,73
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-usa-mid-cap-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden