Parvest Equity USA Growth (Uitkering)

LU0823434740
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
45,78 USD 16/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,98 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 20,030 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,57 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,20 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 12,65

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,18 % 5,42 %
Rendement 3 maanden 7,77 % 5,61 %
Rendement 6 maanden 9,54 % 6,40 %
Rendement 1 jaar 14,98 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,25 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,51 % 14,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,68 % 12,05 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,82 %
Consumptiegoederen 21,43 %
Diverse industrieën en diensten 16,76 %
Gezondheid en Farma 13,91 %
Financiële sector 10,09 %
Nutsbedrijven 1,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,26 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 8,44 %
Microsoft 6,72 %
Alphabet Inc-Cl A 6,25 %
Amazon.com 4,82 %
Facebook Inc 4,30 %
VISA INC - A 3,33 %
Unitedhealth Grp Inc Com 2,10 %
Square Inc 2,01 %
Northrop Grumman 1,89 %
Raytheon 1,84 %