Parvest Equity USA Growth (Uitkering)

LU0823434740
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,31 USD 15/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,16 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 20,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,65 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,84 %
Consumptiegoederen 21,50 %
Gezondheid en Farma 17,44 %
Diverse industrieën en diensten 10,27 %
Financiële sector 9,52 %
Nutsbedrijven 3,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,90 %
Ierland 3,39 %
Groot-Brittannië 3,08 %
Zwitserland 1,11 %
Canada 0,93 %
Israël 0,01 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,71 %
GBP - Brits pond 1,88 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP 8,50 %
APPLE INC 7,65 %
Alphabet Inc-Cl A 7,40 %
Amazon Com Inc 6,54 %
VISA INC - A 4,94 %
HOME DEPOT INC 3,76 %
Unitedhealth Group Inc Com Stk US0.01 3,24 %
Walt Disney Co 2,77 %
Republic Services 2,15 %
Ingersoll-Rand Plc 2,06 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,82 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 5,02 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 21,41 % 18,43 %
Rendement 1 jaar 13,16 % 13,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,50 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,03 % 15,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,57 % 17,39 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 13,23