Parvest Equity USA Growth (Uitkering) LU0823434740

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,60 USD 23/03/2017
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
19,50 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/02/2017) 30,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,65 USD
Datum laatste dividend 22/04/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,70 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 1,28
Ratio van Treynor 13,98

Prestaties in EUR (23/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,96 % -2,38 %
Rendement 3 maanden 2,95 % 1,01 %
Rendement 6 maanden 10,74 % 13,93 %
Rendement 1 jaar 19,50 % 21,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,49 % 19,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,07 % 18,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,42 % 9,58 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,66 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,83 %
Consumptiegoederen 25,39 %
Gezondheid en Farma 18,23 %
Diverse industrieën en diensten 14,65 %
Financiële sector 9,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,32 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 7,65 %
Alphabet Inc-Cl A 5,73 %
Microsoft 5,52 %
Amazon.com 3,48 %
Celgene 2,58 %
Comcast Corp -Cl A 2,09 %
Unitedhealth Grp Inc Com 2,03 %
Northrop Grumman 1,91 %
Raytheon 1,90 %
Facebook Inc 1,85 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden