Parvest Equity USA Growth H EUR (Uitkering)

LU0890553851
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
176,74 EUR 14/08/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-2,71 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0890553851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/08/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2019) 0,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,41 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,71 %
Consumptiegoederen 21,58 %
Gezondheid en Farma 18,71 %
Diverse industrieën en diensten 11,00 %
Financiële sector 3,43 %
Nutsbedrijven 2,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,94 %
Groot-Brittannië 3,64 %
Ierland 3,45 %
Zwitserland 1,52 %
Canada 1,04 %
Israël 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,21 %
GBP - Brits pond 1,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 8,55 %
Apple ORD 8,04 %
ALPHABET CL A ORD 6,73 %
Amazon Com ORD 6,48 %
Visa Cl A ORD 5,29 %
HOME DEPOT ORD 3,34 %
WALT DISNEY ORD 2,72 %
Unitedhealth Grp Ord 2,37 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,15 %
INGERSOLL RAND ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,08 % -4,05 %
Rendement 3 maanden -1,81 % 1,29 %
Rendement 6 maanden 1,52 % 5,08 %
Rendement 1 jaar -2,71 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,99 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,55 % 14,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 7,63
;