PARVEST Equity Russia USD

LU0823431563
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,81 USD 20/03/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
7,91 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431563
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/02/2019) 268,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 40,99 %
Diverse industrieën en diensten 23,44 %
Financiële sector 15,08 %
Telecomoperatoren 10,80 %
Consumptiegoederen 9,67 %
Landen Gewicht
Rusland 82,29 %
Nederland 9,19 %
Cyprus 5,48 %
Verenigde Staten 0,67 %
Luxemburg 0,56 %
Hong-Kong 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 72,12 %
USD - Amerikaanse dollar 26,42 %
GBP - Brits pond 1,38 %
EUR - Euro 0,14 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank 9,36 %
Lukoil OAO 9,17 %
Alrosa AO 7,84 %
Veon Ltd 6,97 %
Inter RAO UES OAO 5,35 %
Gazprom 4,56 %
Tatneftpfdusd 4,53 %
Phosagro Oao-GDR Reg S 4,48 %
Magnit 4,43 %
Surgutneftegas OJSC Pref 4,42 %

Prestaties in EUR (20/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 14,89 % 15,66 %
Rendement 6 maanden 7,84 % 11,55 %
Rendement 1 jaar 7,91 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,23 % 11,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,95 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,10 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,71 %
Volatiliteit van de benchmark 25,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 9,96
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden