Parvest Equity Russia Opportunities USD (Uitkering)

LU0265268762
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
73,42 USD 15/07/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
14,37 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/06/2019) 12,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,19 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,66 %
Liquiditeiten 4,34 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 44,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,67 %
Consumptiegoederen 11,69 %
Financiële sector 11,58 %
Diverse industrieën en diensten 4,66 %
Telecomoperatoren 3,62 %
Spitstechnologie 1,38 %
Landen Gewicht
Rusland 80,56 %
Cyprus 6,77 %
Nederland 4,49 %
Verenigde Staten 1,56 %
Luxemburg 1,51 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 69,07 %
USD - Amerikaanse dollar 27,10 %
GBP - Brits pond 1,06 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,10 %
GAZPROM ORD 8,18 %
Sberbank Rossii ORD 7,62 %
AK ALROSA ORD 7,25 %
MAGNIT ORD 4,91 %
Surgutneftegaz Prf 4,40 %
AKRON ORD 4,29 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,17 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,79 %
VEON ADR 3,58 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,13 % 2,91 %
Rendement 3 maanden 11,36 % 11,65 %
Rendement 6 maanden 17,99 % 22,47 %
Rendement 1 jaar 14,37 % 20,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,48 % 12,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,86 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,34 % 6,40 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,56 %
Volatiliteit van de benchmark 24,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 12,84