Parvest Equity Russia Opportunities USD (Uitkering)

LU0265268762
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
68,46 USD 19/02/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
3,14 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/01/2019) 11,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,86 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,77 %
Financiële sector 11,85 %
Diverse industrieën en diensten 7,72 %
Telecomoperatoren 6,98 %
Spitstechnologie 1,24 %
Consumptiegoederen 0,52 %
Landen Gewicht
Rusland 77,73 %
Nederland 7,82 %
Cyprus 6,74 %
Zwitserland 1,94 %
Luxemburg 1,45 %
Groot-Brittannië 0,47 %
Verenigde Staten 0,43 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 67,91 %
USD - Amerikaanse dollar 30,32 %
GBP - Brits pond 1,35 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AK ALROSA ORD 8,83 %
NK LUKOIL ORD 8,65 %
Sberbank Rossii ORD 7,93 %
VEON ADR 6,58 %
INTER RAO YEES ORD 6,12 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,62 %
AKRON ORD 4,54 %
Surgutneftegaz Prf 4,44 %
MAGNIT ORD 4,30 %
GAZPROM ORD 4,00 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % 1,48 %
Rendement 3 maanden 4,76 % 7,30 %
Rendement 6 maanden 7,02 % 12,88 %
Rendement 1 jaar 3,14 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,36 % 17,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,44 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,06 % 9,19 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,66 %
Volatiliteit van de benchmark 25,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 10,84
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-opportunities-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden