Parvest Equity Russia Opportunities USD (Uitkering)

LU0265268762
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
64,05 USD 14/12/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
1,01 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/11/2018) 10,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,86 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,97 %
Liquiditeiten -0,18 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,79 %
Financiële sector 12,31 %
Telecomoperatoren 7,95 %
Diverse industrieën en diensten 7,78 %
Spitstechnologie 1,21 %
Consumptiegoederen 0,49 %
Landen Gewicht
Rusland 78,03 %
Nederland 8,14 %
Cyprus 6,84 %
Zwitserland 2,13 %
Luxemburg 1,52 %
Groot-Brittannië 0,47 %
Verenigde Staten 0,45 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 67,54 %
USD - Amerikaanse dollar 31,66 %
GBP - Brits pond 1,43 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,27 %
AK ALROSA ORD 8,74 %
Sberbank Rossii ORD 7,94 %
VEON ADR 6,93 %
INTER RAO YEES ORD 6,61 %
AKRON ORD 4,67 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,47 %
MAGNIT ORD 4,36 %
Surgutneftegaz Prf 4,34 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,41 %

Prestaties in EUR (14/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,76 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 1,00 % 5,49 %
Rendement 6 maanden -0,08 % 0,91 %
Rendement 1 jaar 1,01 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,67 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % -0,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,00 % 6,47 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,89 %
Volatiliteit van de benchmark 25,30 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 8,49
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-opportunities-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden