Parvest Equity Russia Opportunities USD (Uitkering)

LU0265268762
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,26 USD 20/05/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
8,60 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/04/2019) 11,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,19 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Liquiditeiten 0,77 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,50 %
Consumptiegoederen 14,80 %
Financiële sector 11,53 %
Telecomoperatoren 6,08 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Spitstechnologie 1,57 %
Landen Gewicht
Rusland 80,38 %
Nederland 7,65 %
Cyprus 6,50 %
Luxemburg 1,77 %
Verenigde Staten 0,65 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 69,64 %
USD - Amerikaanse dollar 29,29 %
GBP - Brits pond 0,94 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AK ALROSA ORD 9,00 %
NK LUKOIL ORD 8,79 %
Sberbank Rossii ORD 7,86 %
VEON ADR 6,08 %
GAZPROM ORD 5,21 %
MAGNIT ORD 4,78 %
INTER RAO YEES ORD 4,64 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,57 %
AKRON ORD 4,50 %
Surgutneftegaz Prf 4,31 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 3,88 % 7,01 %
Rendement 6 maanden 9,55 % 14,82 %
Rendement 1 jaar 8,60 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,73 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,55 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 3,55 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,34 %
Volatiliteit van de benchmark 25,40 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,49 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 16,53
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-opportunities-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden