Parvest Equity Russia Opportunities USD (Uitkering)

LU0265268762
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
68,69 USD 16/05/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
10,37 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/04/2018) 9,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,86 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,71 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,65 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 8,87

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,39 % 10,42 %
Rendement 3 maanden 0,20 % -0,98 %
Rendement 6 maanden 4,83 % 4,47 %
Rendement 1 jaar 10,37 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,98 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,12 % -1,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,74 % -4,90 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Liquiditeiten 0,77 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 28,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,80 %
Telecomoperatoren 15,27 %
Nutsbedrijven 13,62 %
Financiële sector 9,46 %
Diverse industrieën en diensten 8,80 %
Consumptiegoederen 1,55 %
Spitstechnologie 0,98 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 73,38 %
USD - Amerikaanse dollar 25,26 %
GBP - Brits pond 1,07 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO ORD 9,46 %
AK ALROSA PAO ORD 8,93 %
VEON LTD DR 7,17 %
INTER RAO YEES PAO ORD 7,09 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,80 %
SURGUTNEFTEGAZ OAO PFD 4,62 %
MAGNIT PAO ORD 4,47 %
MEGAFON PAO ORD 4,34 %
AKRON PAO ORD 4,23 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,07 %