Parvest Equity Russia Opportunities USD (Uitkering)

LU0265268762
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
64,13 USD 10/08/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
13,18 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/07/2018) 11,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,86 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,57 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,65 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 12,66

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,22 % -8,84 %
Rendement 3 maanden -2,25 % -7,24 %
Rendement 6 maanden -1,72 % -6,30 %
Rendement 1 jaar 13,18 % 7,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,64 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,04 % -1,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % -2,86 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,58 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 25,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,64 %
Telecomoperatoren 14,26 %
Financiële sector 12,57 %
Nutsbedrijven 12,30 %
Diverse industrieën en diensten 10,88 %
Consumptiegoederen 4,39 %
Spitstechnologie 0,85 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 72,89 %
USD - Amerikaanse dollar 26,02 %
GBP - Brits pond 1,28 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO ORD 9,31 %
AK ALROSA PAO ORD 8,95 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,95 %
VEON LTD DR 6,84 %
INTER RAO YEES PAO ORD 6,40 %
MEGAFON PAO ORD 4,50 %
SURGUTNEFTEGAZ PAO PFD 4,49 %
AKRON PAO ORD 4,08 %
MAGNIT PAO ORD 3,95 %
GAZPROM NEFT' PAO DR 3,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-opportunities-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden