Parvest Equity Russia Opportunities USD (Uitkering)

LU0265268762
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
76,34 USD 15/02/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
-0,42 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/01/2018) 11,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,75 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,84 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,65 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 8,26

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -1,82 %
Rendement 3 maanden 6,24 % 7,04 %
Rendement 6 maanden 14,39 % 15,43 %
Rendement 1 jaar -0,42 % -9,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,45 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,27 % -3,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -3,50 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Liquiditeiten 0,90 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 29,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,66 %
Nutsbedrijven 13,65 %
Financiële sector 11,82 %
Telecomoperatoren 10,95 %
Diverse industrieën en diensten 9,31 %
Consumptiegoederen 4,69 %
Spitstechnologie 1,12 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 77,14 %
USD - Amerikaanse dollar 21,41 %
GBP - Brits pond 1,30 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO ORD 9,25 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,88 %
AK ALROSA PAO ORD 8,28 %
INTER RAO YEES PAO ORD 6,73 %
SURGUTNEFTEGAZ OAO PFD 5,32 %
MAGNIT PAO ORD 4,58 %
AKRON PAO ORD 4,14 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,77 %
TATNEFT' PAO PFD 3,74 %
GAZPROM NEFT' PAO DR 3,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-opportunities-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden