Parvest Equity Russia Opportunities USD (Uitkering)

LU0265268762
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
68,18 USD 16/10/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
4,63 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/09/2018) 11,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,86 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,52 %
Telecomoperatoren 11,30 %
Financiële sector 9,90 %
Diverse industrieën en diensten 8,87 %
Consumptiegoederen 0,54 %
Landen Gewicht
Rusland 79,00 %
Nederland 7,74 %
Cyprus 7,12 %
Luxemburg 1,02 %
Zwitserland 0,80 %
Verenigde Staten 0,53 %
Groot-Brittannië 0,45 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 65,98 %
USD - Amerikaanse dollar 32,01 %
GBP - Brits pond 1,86 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,27 %
AK ALROSA ORD 9,21 %
VEON ADR 7,74 %
Sberbank Rossii ORD 6,77 %
INTER RAO YEES ORD 6,66 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,66 %
AKRON ORD 4,20 %
Surgutneftegaz Prf 4,09 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,63 %
MEGAFON ORD 3,60 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,88 % 7,06 %
Rendement 3 maanden -2,06 % 0,92 %
Rendement 6 maanden 12,07 % 10,68 %
Rendement 1 jaar 4,63 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,29 % 9,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,49 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,69 % 6,54 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,94 %
Volatiliteit van de benchmark 25,40 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,60 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 10,60
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-opportunities-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden