Parvest Equity Russia Opportunities USD

LU0265268689
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,30 USD 22/08/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
17,22 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/07/2019) 50,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,11 %
Liquiditeiten 1,89 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,06 %
Financiële sector 13,00 %
Consumptiegoederen 12,37 %
Diverse industrieën en diensten 4,11 %
Telecomoperatoren 3,57 %
Spitstechnologie 1,90 %
Landen Gewicht
Rusland 82,67 %
Cyprus 7,79 %
Nederland 4,02 %
Luxemburg 1,40 %
Verenigde Staten 0,43 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 71,14 %
USD - Amerikaanse dollar 26,31 %
GBP - Brits pond 1,08 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,22 %
GAZPROM ORD 8,37 %
Sberbank Rossii ORD 7,99 %
AK ALROSA ORD 7,07 %
MAGNIT ORD 5,87 %
AKRON ORD 4,20 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,20 %
Pao Novatek GDR 3,99 %
INTER RAO EES ORD 3,90 %
TATNEFT PRF 3,46 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,11 % -3,19 %
Rendement 3 maanden 0,79 % -0,15 %
Rendement 6 maanden 6,48 % 9,46 %
Rendement 1 jaar 17,22 % 25,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,86 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,01 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,88 % 4,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,25 %
Volatiliteit van de benchmark 24,40 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 14,83
;