Parvest Equity Russia Opportunities USD

LU0265268689
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,08 USD 21/06/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
21,21 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/05/2019) 46,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,52 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 44,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,22 %
Consumptiegoederen 11,70 %
Financiële sector 11,37 %
Diverse industrieën en diensten 5,47 %
Telecomoperatoren 4,89 %
Spitstechnologie 1,56 %
Landen Gewicht
Rusland 81,96 %
Cyprus 6,71 %
Nederland 6,45 %
Luxemburg 1,60 %
Verenigde Staten 0,40 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 69,42 %
USD - Amerikaanse dollar 29,49 %
GBP - Brits pond 1,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 8,86 %
AK ALROSA ORD 8,08 %
Sberbank Rossii ORD 7,86 %
GAZPROM ORD 6,58 %
VEON ADR 4,89 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,84 %
AKRON ORD 4,73 %
Surgutneftegaz Prf 4,58 %
MAGNIT ORD 4,35 %
INTER RAO YEES ORD 3,96 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,55 % 6,23 %
Rendement 3 maanden 8,87 % 11,45 %
Rendement 6 maanden 25,61 % 28,91 %
Rendement 1 jaar 21,21 % 27,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,24 % 13,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,86 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,55 % 5,09 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,44 %
Volatiliteit van de benchmark 24,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 13,65
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-opportunities-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden