Parvest Equity Russia Opportunities USD

LU0265268689
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,21 USD 13/12/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
2,19 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/11/2018) 43,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,37 %
Financiële sector 12,53 %
Telecomoperatoren 9,70 %
Diverse industrieën en diensten 7,38 %
Spitstechnologie 0,89 %
Consumptiegoederen 0,54 %
Landen Gewicht
Rusland 77,24 %
Nederland 8,03 %
Cyprus 7,57 %
Zwitserland 1,57 %
Verenigde Staten 1,27 %
Luxemburg 1,20 %
Groot-Brittannië 0,45 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 65,83 %
USD - Amerikaanse dollar 32,66 %
GBP - Brits pond 1,92 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AK ALROSA ORD 9,09 %
NK LUKOIL ORD 8,83 %
Sberbank Rossii ORD 7,66 %
VEON ADR 7,13 %
INTER RAO YEES ORD 6,62 %
Surgutneftegaz Prf 4,67 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,64 %
AKRON ORD 4,25 %
MAGNIT ORD 4,14 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,61 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,48 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 2,70 % 7,26 %
Rendement 6 maanden 1,41 % 2,20 %
Rendement 1 jaar 2,19 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,04 % 12,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,23 % 6,55 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,69 %
Volatiliteit van de benchmark 25,30 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,49 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 8,70
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-opportunities-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden