Parvest Equity Russia Opportunities USD

LU0265268689
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,78 USD 18/07/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
17,26 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (29/06/2018) 48,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,33 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,68 %
Information Ratio 0,32
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 12,44

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,70 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 11,24 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 2,30 % -6,61 %
Rendement 1 jaar 17,26 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,57 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,94 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % -3,53 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,58 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 25,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,99 %
Telecomoperatoren 14,41 %
Nutsbedrijven 13,17 %
Financiële sector 11,14 %
Diverse industrieën en diensten 10,73 %
Consumptiegoederen 4,43 %
Spitstechnologie 0,85 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 72,89 %
USD - Amerikaanse dollar 26,02 %
GBP - Brits pond 1,28 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AK ALROSA PAO ORD 8,95 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,82 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,10 %
INTER RAO YEES PAO ORD 6,75 %
VEON LTD DR 6,75 %
MAGNIT PAO ORD 4,59 %
SURGUTNEFTEGAZ OAO PFD 4,43 %
MEGAFON PAO ORD 4,42 %
AKRON PAO ORD 4,16 %
GAZPROM NEFT' PAO DR 3,88 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-opportunities-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden