Parvest Equity Russia Opportunities USD

LU0265268689
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
94,39 USD 18/10/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
6,04 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/09/2018) 48,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,42 %
Financiële sector 12,01 %
Telecomoperatoren 10,72 %
Diverse industrieën en diensten 8,98 %
Consumptiegoederen 0,58 %
Landen Gewicht
Rusland 78,83 %
Cyprus 7,20 %
Nederland 7,14 %
Verenigde Staten 1,64 %
Zwitserland 0,78 %
Luxemburg 0,77 %
Groot-Brittannië 0,43 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 65,98 %
USD - Amerikaanse dollar 32,01 %
GBP - Brits pond 1,86 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,13 %
AK ALROSA ORD 8,95 %
Sberbank Rossii ORD 7,62 %
VEON ADR 7,14 %
INTER RAO YEES ORD 6,23 %
Surgutneftegaz Prf 4,49 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,46 %
AKRON ORD 4,14 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 4,01 %
MAGNIT ORD 3,64 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -0,72 % 1,10 %
Rendement 6 maanden 8,47 % 5,12 %
Rendement 1 jaar 6,04 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,18 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,19 % -2,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,80 % 6,27 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,73 %
Volatiliteit van de benchmark 25,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,63 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 10,86
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-equity-russia-opportunities-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden